| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 275.00 | 11 226.00 | 3 049.00 | 14 275.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 4 077 521.00 | 1 614 673.00 | 2 462 848.00 | 4 077 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 176.00 | 122 885.00 | 371 291.00 | 494 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 217.00 | 94 255.00 | 268 962.00 | 363 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 101 958.00 | 1 843 039.00 | 3 258 919.00 | 5 101 958.00 |
BT Marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
BZ Autres créances | 214 226.00 | | 214 226.00 | 214 226.00 |
CF Disponibilités | 118 534.00 | | 118 534.00 | 118 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 040.00 | | 384 040.00 | 384 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 999.00 | 1 843 039.00 | 3 642 960.00 | 5 485 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 539 478.00 | 181 165.00 | | 539 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 641.00 | 358 314.00 | | -64 641.00 |
DK Provisions réglementées | 510 016.00 | 278 770.00 | | 510 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 853.00 | 1 148 248.00 | | 1 314 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 534.00 | | 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 236.00 | 21 258.00 | | 68 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 41 300.00 | | 51 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 420.00 | 112 966.00 | | 126 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 260.00 | 84 335.00 | | 77 260.00 |
EA Autres dettes | 2 004 434.00 | 75.00 | | 2 004 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 106.00 | 260 468.00 | | 2 328 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 960.00 | 1 408 715.00 | | 3 642 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 684.00 | | 1 785 684.00 | 1 785 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 684.00 | | 1 785 684.00 | 1 785 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 429.00 | 114.00 | | 31 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | 1 325.00 | | 3 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 020.00 | 14 521.00 | | 14 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 282.00 | 15 961.00 | | 49 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 924.00 | 83 412.00 | | 221 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 265.00 | 819.00 | | 245 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467 189.00 | 84 231.00 | | 467 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417 907.00 | -68 270.00 | | -417 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 169 070.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 219.00 | 1 901 845.00 | | 1 848 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 860.00 | 1 543 531.00 | | 1 912 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 641.00 | 358 314.00 | | -64 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 368 147.00 | | 2 892 805.00 | 3 368 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 328.00 | 1 060 666.00 | 5 101 958.00 | 98 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 328.00 | 1 060 666.00 | 5 087 684.00 | 98 328.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 353 873.00 | | 2 892 805.00 | 3 353 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 466 889.00 | 214 892.00 | 838 742.00 | 2 466 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 455 663.00 | 214 892.00 | 838 742.00 | 2 455 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 770.00 | 245 265.00 | 14 020.00 | 278 770.00 |
6T Sur comptes clients | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 978.00 | 245 265.00 | 14 227.00 | 278 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 265.00 | 14 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 399.00 | 48 399.00 | | 48 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 852.00 | 40 852.00 | | 40 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UX Autres créances clients | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
VB T. V. A. | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 194 288.00 | | | 194 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 769.00 | 257 769.00 | | 257 769.00 |
VW T.V.A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 870.00 | 2 259 870.00 | | 2 259 870.00 |