| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 247.00 | 11 276.00 | 3 971.00 | 15 247.00 |
AN Terrains | 152 769.00 | | 152 769.00 | 152 769.00 |
AP Constructions | 4 105 088.00 | 2 275 562.00 | 1 829 526.00 | 4 105 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 197.00 | 391 230.00 | 111 967.00 | 503 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 485.00 | 281 085.00 | 79 400.00 | 360 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 136 786.00 | 2 959 152.00 | 2 177 634.00 | 5 136 786.00 |
BT Marchandises | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 815.00 | 4 606.00 | 31 209.00 | 35 815.00 |
BZ Autres créances | 792 804.00 | | 792 804.00 | 792 804.00 |
CF Disponibilités | 109 345.00 | | 109 345.00 | 109 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 873.00 | 4 606.00 | 946 267.00 | 950 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 659.00 | 2 963 759.00 | 3 123 901.00 | 6 087 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 892.00 | 1 132 361.00 | | 1 161 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 724.00 | 29 531.00 | | 395 724.00 |
DK Provisions réglementées | 755 737.00 | 770 025.00 | | 755 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 353.00 | 2 261 917.00 | | 2 643 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 145.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 190.00 | 75 779.00 | | 47 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 799.00 | 106 365.00 | | 165 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 253.00 | 82 906.00 | | 265 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 149 762.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 548.00 | 414 956.00 | | 480 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 901.00 | 2 676 873.00 | | 3 123 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 377.00 | | 2 292 377.00 | 2 292 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 377.00 | | 2 292 377.00 | 2 292 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | 78.00 | | 3 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 673.00 | 36 936.00 | | 48 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 789.00 | 37 015.00 | | 51 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 3 516.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 586.00 | 503.00 | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 385.00 | 57 809.00 | | 34 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 723.00 | 61 828.00 | | 39 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 065.00 | -24 814.00 | | 12 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 357.00 | 11 306.00 | | 142 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 305.00 | 1 333 523.00 | | 2 361 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 581.00 | 1 303 992.00 | | 1 965 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 724.00 | 29 531.00 | | 395 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127 290.00 | | 39 392.00 | 5 127 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 873.00 | 26 023.00 | 5 136 786.00 | 3 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 26 023.00 | 5 121 539.00 | 3 873.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 275.00 | | 973.00 | 14 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 113 015.00 | | 38 420.00 | 5 113 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 608.00 | 283 981.00 | 25 437.00 | 2 700 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 226.00 | 51.00 | | 11 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 382.00 | 283 930.00 | 25 437.00 | 2 689 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 025.00 | 34 385.00 | 48 673.00 | 770 025.00 |
6T Sur comptes clients | 7 158.00 | | 2 552.00 | 7 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 158.00 | | 2 552.00 | 7 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 777 184.00 | 34 385.00 | 51 225.00 | 777 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 385.00 | 48 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 799.00 | 165 799.00 | | 165 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
VC Groupe et associés | 752 070.00 | | | 752 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VP Divers | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 468.00 | 833 468.00 | | 833 468.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 358.00 | 433 358.00 | | 433 358.00 |