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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 5 003.00 | 207.00 | 5 211.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 3 678.00 | 3 543.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 139.00 | 19 273.00 | 1 866.00 | 21 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 477.00 | 8 022.00 | 3 454.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 047.00 | 630 516.00 | 614 531.00 | 1 245 047.00 |
BP En cours de production de services | 2 738.00 | 649.00 | 2 089.00 | 2 738.00 |
BT Marchandises | 828 448.00 | 48 912.00 | 779 535.00 | 828 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 517.00 | 9.00 | 75 508.00 | 75 517.00 |
BZ Autres créances | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CF Disponibilités | 44 702.00 | | 44 702.00 | 44 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 907.00 | 49 571.00 | 980 336.00 | 1 029 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 954.00 | 680 086.00 | 1 594 868.00 | 2 274 954.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | 594 539.00 | 605 461.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 004.00 | 890 004.00 | | 890 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -45 726.00 | -61 275.00 | | -45 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 181.00 | 15 550.00 | | -587 181.00 |
DL TOTAL (I) | 260 908.00 | 848 089.00 | | 260 908.00 |
DP Provisions pour risques | 5 048.00 | 1 698.00 | | 5 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 048.00 | 1 698.00 | | 5 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 689.00 | 954 590.00 | | 797 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 670.00 | 6 073.00 | | 15 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 162.00 | 505 463.00 | | 454 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 441.00 | 44 119.00 | | 46 441.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 950.00 | 11 000.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 912.00 | 1 541 679.00 | | 1 328 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 868.00 | 2 391 466.00 | | 1 594 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 523 433.00 | | 2 523 433.00 | 2 523 433.00 |
FG Production vendue services | 167 705.00 | | 167 705.00 | 167 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 138.00 | | 2 691 138.00 | 2 691 138.00 |
FM Production stockée | | | 2 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 242 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 048.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 741 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -587 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 864.00 | 2 511 942.00 | | 2 762 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 350 045.00 | 2 496 392.00 | | 3 350 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 181.00 | 15 550.00 | | -587 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 267.00 | | 780.00 | 1 244 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 245 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 056.00 | | 780.00 | 39 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 840.00 | 3 137.00 | | 32 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 210.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 046.00 | 2 927.00 | | 28 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 698.00 | 5 048.00 | 1 698.00 | 1 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 591.00 | 49 561.00 | 61 591.00 | 61 591.00 |
6T Sur comptes clients | 180.00 | 9.00 | 180.00 | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 772.00 | 644 110.00 | 61 772.00 | 61 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 470.00 | 649 158.00 | 63 470.00 | 63 470.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 619.00 | 63 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 594 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 162.00 | 454 162.00 | | 454 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 498.00 | 19 498.00 | | 19 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UX Autres créances clients | 75 517.00 | | | 75 517.00 |
VB T. V. A. | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
VI Groupe et associés | 797 689.00 | 797 689.00 | | 797 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 726.00 | | | 46 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
VW T.V.A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 242.00 | 1 313 242.00 | | 1 313 242.00 |