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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 5 429.00 | 1 792.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 472.00 | 27 094.00 | 3 377.00 | 30 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 413.00 | 10 769.00 | 644.00 | 11 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 360.00 | 49 547.00 | 5 813.00 | 55 360.00 |
BP En cours de production de services | 1 695.00 | 46.00 | 1 649.00 | 1 695.00 |
BT Marchandises | 716 244.00 | 28 211.00 | 688 034.00 | 716 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 088.00 | 701.00 | 135 387.00 | 136 088.00 |
BZ Autres créances | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CF Disponibilités | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 171.00 | 28 958.00 | 931 214.00 | 960 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 532.00 | 78 504.00 | 937 028.00 | 1 015 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 009.00 | 677 009.00 | | 677 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -214 685.00 | -250 355.00 | | -214 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 501.00 | 35 670.00 | | -71 501.00 |
DL TOTAL (I) | 394 634.00 | 466 135.00 | | 394 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 507.00 | 16 964.00 | | 18 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 507.00 | 16 964.00 | | 18 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 517.00 | 8 891.00 | | 19 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 648.00 | 882 851.00 | | 339 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 098.00 | 63 700.00 | | 47 098.00 |
EA Autres dettes | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 886.00 | 955 442.00 | | 523 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 028.00 | 1 438 541.00 | | 937 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 542.00 | | | 84 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 764.00 | | 3 301 764.00 | 3 301 764.00 |
FD Production vendue biens | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
FG Production vendue services | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 522 532.00 | | 3 522 532.00 | 3 522 532.00 |
FM Production stockée | | | -1 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 548 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 268 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 507.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 169 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 518.00 | 1 200 000.00 | | 120 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 518.00 | 1 200 025.00 | | 120 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 518.00 | -1 030 772.00 | | -120 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 20 564.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 336.00 | 4 614 516.00 | | 3 596 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 667 837.00 | 4 578 845.00 | | 3 667 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 501.00 | 35 670.00 | | -71 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 665.00 | | 2 695.00 | 52 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | | 2 695.00 | 46 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 231.00 | 2 317.00 | | 47 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 975.00 | 2 317.00 | | 40 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 964.00 | 18 507.00 | 16 964.00 | 16 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 510.00 | 28 256.00 | 25 510.00 | 25 510.00 |
6T Sur comptes clients | 2 260.00 | 701.00 | 2 260.00 | 2 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 770.00 | 28 957.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 734.00 | 47 464.00 | 44 734.00 | 44 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 464.00 | 44 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 648.00 | 339 648.00 | | 339 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 698.00 | 135 698.00 | | 135 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VI Groupe et associés | 84 542.00 | 84 542.00 | | 84 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 779.00 | 228 779.00 | | 228 779.00 |
VW T.V.A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 369.00 | 504 369.00 | | 504 369.00 |