| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
AP Constructions | 7 220.00 | 5 179.00 | 2 042.00 | 7 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 256.00 | 25 965.00 | 2 291.00 | 28 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 933.00 | 9 832.00 | 1 101.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 665.00 | 47 231.00 | 5 434.00 | 52 665.00 |
BP En cours de production de services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BT Marchandises | 971 813.00 | 25 510.00 | 946 304.00 | 971 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 454.00 | 2 260.00 | 103 194.00 | 105 454.00 |
BZ Autres créances | 358 167.00 | | 358 167.00 | 358 167.00 |
CF Disponibilités | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 876.00 | 27 770.00 | 1 433 107.00 | 1 460 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 542.00 | 75 001.00 | 1 438 541.00 | 1 513 542.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 009.00 | 677 009.00 | | 677 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -250 355.00 | -456.00 | | -250 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 670.00 | -249 899.00 | | 35 670.00 |
DL TOTAL (I) | 466 135.00 | 430 465.00 | | 466 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 964.00 | 19 347.00 | | 16 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 964.00 | 19 347.00 | | 16 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 891.00 | 12 087.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 851.00 | 823 365.00 | | 882 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 700.00 | 54 033.00 | | 63 700.00 |
EA Autres dettes | | 21 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 442.00 | 922 047.00 | | 955 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 541.00 | 1 371 859.00 | | 1 438 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110 435.00 | | 3 110 435.00 | 3 110 435.00 |
FG Production vendue services | 249 970.00 | | 249 970.00 | 249 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 405.00 | | 3 360 405.00 | 3 360 405.00 |
FM Production stockée | | | -540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 031 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -248 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 030 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 027 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 253.00 | | | 169 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200 025.00 | | | 1 200 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030 772.00 | | | -1 030 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 564.00 | 21 186.00 | | 20 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 516.00 | 4 252 457.00 | | 4 614 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 578 845.00 | 4 502 356.00 | | 4 578 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 670.00 | -249 899.00 | | 35 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 665.00 | | | 1 252 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200 000.00 | 52 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 036.00 | 2 195.00 | | 45 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 780.00 | 2 195.00 | | 38 780.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 347.00 | 16 964.00 | 19 347.00 | 19 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 049.00 | 25 510.00 | 29 049.00 | 29 049.00 |
6T Sur comptes clients | 397.00 | 2 260.00 | 397.00 | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060 193.00 | 27 770.00 | 1 060 193.00 | 1 060 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 079 540.00 | 44 734.00 | 1 079 540.00 | 1 079 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 734.00 | 48 793.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 030 747.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 851.00 | 882 851.00 | | 882 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 888.00 | 31 888.00 | | 31 888.00 |
UX Autres créances clients | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
VB T. V. A. | 68 932.00 | 68 932.00 | | 68 932.00 |
VC Groupe et associés | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 601.00 | 98 601.00 | | 98 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 469.00 | 472 469.00 | | 472 469.00 |
VW T.V.A. | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 551.00 | 946 551.00 | | 946 551.00 |