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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 501.00 | 45 002.00 | 11 499.00 | 56 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 571.00 | 110 678.00 | 109 893.00 | 220 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 848.00 | 168 253.00 | 169 595.00 | 337 848.00 |
BT Marchandises | 702 599.00 | 8 512.00 | 694 087.00 | 702 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 363.00 | | 150 363.00 | 150 363.00 |
BZ Autres créances | 49 371.00 | | 49 371.00 | 49 371.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 213.00 | 8 512.00 | 903 701.00 | 912 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 061.00 | 176 765.00 | 1 073 296.00 | 1 250 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 119 304.00 | 117 533.00 | | 119 304.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 846.00 | 1 771.00 | | 25 846.00 |
DL TOTAL (I) | 227 731.00 | 201 884.00 | | 227 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 337.00 | 92 145.00 | | 132 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 584.00 | 319 099.00 | | 325 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 477.00 | 414 372.00 | | 304 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 168.00 | 47 755.00 | | 79 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 565.00 | 873 370.00 | | 845 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 296.00 | 1 075 255.00 | | 1 073 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 272.00 | 868 528.00 | | 841 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 495.00 | 600.00 | | 17 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 742.00 | | | 320 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 446.00 | 31 309.00 | 36 502.00 | 173 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 873.00 | 31 309.00 | 36 502.00 | 160 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 227.00 | 145 227.00 | | 145 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 477.00 | 304 477.00 | | 304 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 357.00 | 180 357.00 | | 180 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 842.00 | 114 549.00 | 293.00 | 114 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 622.00 | | | 25 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 371.00 | | | 49 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 534.00 | 202 099.00 | 435.00 | 202 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 565.00 | 841 272.00 | 293.00 | 841 565.00 |