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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 16 518.00 | 2 753.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 391.00 | 43 964.00 | 8 428.00 | 52 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 692.00 | 112 656.00 | 85 036.00 | 197 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 558.00 | 173 138.00 | 144 420.00 | 317 558.00 |
BT Marchandises | 867 434.00 | | 867 434.00 | 867 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 816.00 | 340.00 | 129 476.00 | 129 816.00 |
BZ Autres créances | 53 433.00 | | 53 433.00 | 53 433.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 686.00 | 340.00 | 1 075 346.00 | 1 075 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 244.00 | 173 478.00 | 1 219 765.00 | 1 393 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 143 548.00 | 145 150.00 | | 143 548.00 |
DH Report à nouveau | | 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 307.00 | -2 012.00 | | -10 307.00 |
DL TOTAL (I) | 215 412.00 | 225 718.00 | | 215 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 727.00 | 181 023.00 | | 132 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 646.00 | 264 619.00 | | 253 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 25 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 274.00 | 426 544.00 | | 539 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 487.00 | 63 234.00 | | 60 487.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 354.00 | 960 419.00 | | 1 004 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 765.00 | 1 186 138.00 | | 1 219 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253 646.00 | | | 253 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 503.00 | | 26 897.00 | 355 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 842.00 | 317 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 842.00 | 250 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 028.00 | | 26 897.00 | 288 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 441.00 | 36 378.00 | 48 681.00 | 185 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 286.00 | 2 232.00 | | 14 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 155.00 | 34 146.00 | 48 681.00 | 171 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 145.00 | 146 145.00 | | 146 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 274.00 | 539 274.00 | | 539 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 727.00 | 100 314.00 | 32 414.00 | 132 727.00 |
VI Groupe et associés | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 622.00 | 188 187.00 | 435.00 | 188 622.00 |
VW T.V.A. | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 354.00 | 967 940.00 | 32 414.00 | 1 000 354.00 |