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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 598.00 | 39 171.00 | 7 427.00 | 46 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 284.00 | 130 409.00 | 83 875.00 | 214 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 909.00 | 182 852.00 | 187 057.00 | 369 909.00 |
BT Marchandises | 964 508.00 | | 964 508.00 | 964 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 389.00 | | 47 389.00 | 47 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
BZ Autres créances | 35 509.00 | | 35 509.00 | 35 509.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 338.00 | | 1 217 338.00 | 1 217 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 247.00 | 182 852.00 | 1 404 396.00 | 1 587 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 127 610.00 | 136 669.00 | | 127 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 702.00 | -9 059.00 | | 4 702.00 |
DL TOTAL (I) | 214 482.00 | 209 780.00 | | 214 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 642.00 | 124 001.00 | | 211 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 277.00 | 281 548.00 | | 269 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 178.00 | 91 361.00 | | 4 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 532.00 | 764 823.00 | | 631 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 358.00 | 81 265.00 | | 65 358.00 |
EA Autres dettes | 7 926.00 | 9 725.00 | | 7 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 914.00 | 1 352 722.00 | | 1 189 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 396.00 | 1 562 502.00 | | 1 404 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 247.00 | 1 325 230.00 | | 1 179 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 477.00 | | 134 569.00 | 337 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 137.00 | 369 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 59 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 137.00 | 306 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 731.00 | | 132 511.00 | 269 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | | 2 058.00 | 2 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 236.00 | 142 403.00 | 158 787.00 | 199 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 272.00 | 520.00 | 6 520.00 | 19 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 964.00 | 141 883.00 | 152 267.00 | 179 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 291.00 | 172 291.00 | | 172 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 532.00 | 631 532.00 | | 631 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
UX Autres créances clients | 157 790.00 | 157 790.00 | | 157 790.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 917.00 | 7 251.00 | 10 666.00 | 17 917.00 |
VI Groupe et associés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 776.00 | 205 181.00 | 2 595.00 | 207 776.00 |
VW T.V.A. | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 736.00 | 1 175 070.00 | 10 666.00 | 1 185 736.00 |