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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 18 751.00 | 520.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 265.00 | 46 701.00 | 8 564.00 | 55 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 029.00 | 123 543.00 | 52 486.00 | 176 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 984.00 | 188 995.00 | 109 989.00 | 298 984.00 |
BT Marchandises | 1 033 868.00 | | 1 033 868.00 | 1 033 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 808.00 | | 83 808.00 | 83 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 272.00 | 3 258.00 | 176 013.00 | 179 272.00 |
BZ Autres créances | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
CF Disponibilités | 21 515.00 | | 21 515.00 | 21 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 988.00 | 3 258.00 | 1 356 730.00 | 1 359 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 972.00 | 192 253.00 | 1 466 719.00 | 1 658 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 595.00 | | | 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 133 242.00 | 143 548.00 | | 133 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 427.00 | -10 307.00 | | 3 427.00 |
DL TOTAL (I) | 218 839.00 | 215 412.00 | | 218 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 707.00 | 132 727.00 | | 119 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 274.00 | 253 646.00 | | 279 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 028.00 | 4 000.00 | | 3 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 445.00 | 539 274.00 | | 775 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 425.00 | 60 487.00 | | 70 425.00 |
EA Autres dettes | | 14 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 247 880.00 | 1 004 354.00 | | 1 247 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 719.00 | 1 219 765.00 | | 1 466 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 967 940.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 051.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 558.00 | | 3 826.00 | 317 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 400.00 | 298 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 400.00 | 231 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 084.00 | | 3 611.00 | 250 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | 215.00 | 2 468.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 138.00 | 24 305.00 | 8 449.00 | 173 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 518.00 | 2 233.00 | | 16 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 620.00 | 22 072.00 | 8 449.00 | 156 620.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 224.00 | 175 224.00 | | 175 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 445.00 | 775 445.00 | | 775 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UX Autres créances clients | 175 363.00 | 175 363.00 | | 175 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 294.00 | 87 294.00 | | 87 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 414.00 | 10 231.00 | 22 183.00 | 32 414.00 |
VI Groupe et associés | 104 050.00 | 104 050.00 | | 104 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 544.00 | | | 86 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VP Divers | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 392.00 | 217 483.00 | 3 909.00 | 221 392.00 |
VW T.V.A. | 38 832.00 | 38 832.00 | | 38 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 852.00 | 1 222 670.00 | 22 183.00 | 1 244 852.00 |