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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 14 286.00 | 4 986.00 | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 391.00 | 40 306.00 | 12 085.00 | 52 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 637.00 | 130 849.00 | 104 788.00 | 235 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 503.00 | 185 441.00 | 170 062.00 | 355 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 890 782.00 | 5 904.00 | 884 879.00 | 890 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 773.00 | 340.00 | 82 433.00 | 82 773.00 |
BZ Autres créances | 46 170.00 | | 46 170.00 | 46 170.00 |
CF Disponibilités | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 320.00 | 6 244.00 | 1 016 076.00 | 1 022 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 823.00 | 191 685.00 | 1 186 138.00 | 1 377 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 145 150.00 | 119 304.00 | | 145 150.00 |
DH Report à nouveau | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 012.00 | 25 846.00 | | -2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 225 718.00 | 227 731.00 | | 225 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 023.00 | 132 337.00 | | 181 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 619.00 | 325 584.00 | | 264 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 4 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 544.00 | 304 477.00 | | 426 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 234.00 | 79 168.00 | | 63 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 419.00 | 845 565.00 | | 960 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 138.00 | 1 073 296.00 | | 1 186 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 841 272.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 264 619.00 | | | 264 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 848.00 | | 42 626.00 | 337 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 355 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 972.00 | 288 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 308.00 | | 6 697.00 | 58 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 071.00 | | 35 929.00 | 277 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 253.00 | 42 160.00 | 24 972.00 | 168 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 574.00 | 1 712.00 | | 12 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 680.00 | 40 448.00 | 24 972.00 | 155 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 052.00 | 147 052.00 | | 147 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 544.00 | 426 544.00 | | 426 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | | | 435.00 |
UX Autres créances clients | 81 954.00 | | | 81 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 819.00 | | | 819.00 |
VB T. V. A. | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 023.00 | 181 023.00 | | 181 023.00 |
VI Groupe et associés | 117 567.00 | 117 567.00 | | 117 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 809.00 | 131 374.00 | 435.00 | 131 809.00 |
VW T.V.A. | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 419.00 | 935 419.00 | | 935 419.00 |