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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 978.00 | 48 348.00 | 10 630.00 | 58 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 753.00 | 131 616.00 | 79 136.00 | 210 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 477.00 | 199 236.00 | 138 242.00 | 337 477.00 |
BT Marchandises | 1 146 507.00 | | 1 146 507.00 | 1 146 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 636.00 | 3 258.00 | 119 378.00 | 122 636.00 |
BZ Autres créances | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
CF Disponibilités | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 076.00 | | 23 076.00 | 23 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 519.00 | 3 258.00 | 1 424 261.00 | 1 427 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 996.00 | 202 494.00 | 1 562 502.00 | 1 764 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
DG Autres réserves | 136 669.00 | 133 242.00 | | 136 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 059.00 | 3 427.00 | | -9 059.00 |
DL TOTAL (I) | 209 780.00 | 218 839.00 | | 209 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 001.00 | 119 707.00 | | 124 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 548.00 | 279 274.00 | | 281 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 361.00 | 3 028.00 | | 91 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 823.00 | 775 445.00 | | 764 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 265.00 | 70 425.00 | | 81 265.00 |
EA Autres dettes | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 722.00 | 1 247 880.00 | | 1 352 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 502.00 | 1 466 719.00 | | 1 562 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 230.00 | 1 225 697.00 | | 1 325 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 984.00 | | 68 724.00 | 298 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 337 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 269 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 294.00 | | 68 667.00 | 231 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 57.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 995.00 | 25 460.00 | 15 219.00 | 188 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 751.00 | 520.00 | | 18 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 243.00 | 24 939.00 | 15 219.00 | 170 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 595.00 | | | 595.00 |
6T Sur comptes clients | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 010.00 | 175 010.00 | | 175 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 823.00 | 764 823.00 | | 764 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 514.00 | 25 514.00 | | 25 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
UX Autres créances clients | 118 727.00 | 118 727.00 | | 118 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 946.00 | 454.00 | 27 492.00 | 27 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
VI Groupe et associés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 556.00 | 187 961.00 | 595.00 | 188 556.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 362.00 | 1 233 870.00 | 27 492.00 | 1 261 362.00 |