| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454 828.00 | 12 853 976.00 | 2 600 852.00 | 15 454 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 531 253.00 | 35 473 732.00 | 9 057 521.00 | 44 531 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 705.00 | | 517 705.00 | 517 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 969.00 | | 107 969.00 | 107 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 010 040.00 | 48 353 951.00 | 13 656 088.00 | 62 010 040.00 |
BT Marchandises | 45 491 930.00 | 1 318 136.00 | 44 173 794.00 | 45 491 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 306 397.00 | 243 493.00 | 16 062 905.00 | 16 306 397.00 |
BZ Autres créances | 12 956 522.00 | 65 431.00 | 12 891 091.00 | 12 956 522.00 |
CF Disponibilités | 4 420 933.00 | | 4 420 933.00 | 4 420 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421 816.00 | | 4 421 816.00 | 4 421 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 597 598.00 | 1 627 060.00 | 81 970 539.00 | 83 597 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 607 638.00 | 49 981 011.00 | 95 626 627.00 | 145 607 638.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -11 955 855.00 | -5 571 711.00 | | -11 955 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 498 317.00 | -6 384 144.00 | | -7 498 317.00 |
DL TOTAL (I) | 3 631 203.00 | 11 129 520.00 | | 3 631 203.00 |
DP Provisions pour risques | 368 216.00 | 583 786.00 | | 368 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 287.00 | 101 028.00 | | 9 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 503.00 | 684 813.00 | | 377 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | 5 246.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 001 525.00 | 71 506 655.00 | | 73 001 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 325 145.00 | 16 688 121.00 | | 14 325 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 484.00 | 896 796.00 | | 599 484.00 |
EA Autres dettes | 3 611 837.00 | 4 096 525.00 | | 3 611 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 730.00 | 273 049.00 | | 66 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 617 921.00 | 93 466 391.00 | | 91 617 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 626 627.00 | 105 280 724.00 | | 95 626 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 347 390 615.00 | 112 914.00 | 347 503 529.00 | 347 390 615.00 |
FG Production vendue services | 22 562 768.00 | | 22 562 768.00 | 22 562 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 953 383.00 | 112 914.00 | 370 066 297.00 | 369 953 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 128 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 408 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 793 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 764 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 779 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 657 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 089 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 085 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 713 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 226 381.00 | |
GE Autres charges | | | 223 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 930 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 522 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 204 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 727 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 664 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 664 585.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 449.00 | 966 105.00 | | 169 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 821.00 | 15 682.00 | | 18 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 270.00 | 981 786.00 | | 188 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 270.00 | -317 201.00 | | -188 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 605 017.00 | 517 712.00 | | 605 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 672.00 | -16 544.00 | | -22 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 413 902.00 | 385 439 269.00 | | 377 413 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 912 219.00 | 391 823 414.00 | | 384 912 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 498 317.00 | -6 384 144.00 | | -7 498 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 191 112.00 | | 2 753 120.00 | 61 191 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 535.00 | 107 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 934 192.00 | 62 010 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 681 657.00 | 60 503 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 432 323.00 | | 2 753 120.00 | 59 432 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 504.00 | | | 360 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 931 597.00 | 3 085 216.00 | 1 662 862.00 | 46 931 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 905 354.00 | 3 085 216.00 | 1 662 862.00 | 46 905 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 813.00 | 226 381.00 | 533 691.00 | 684 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 398 574.00 | 1 417 365.00 | 1 497 803.00 | 1 398 574.00 |
6T Sur comptes clients | 44 697.00 | 243 493.00 | 44 697.00 | 44 697.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 350.00 | 52 964.00 | 84 884.00 | 97 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 621.00 | 1 713 822.00 | 1 627 384.00 | 1 540 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225 434.00 | 1 940 203.00 | 2 161 075.00 | 2 225 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 940 203.00 | 2 161 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 001 525.00 | 73 001 525.00 | | 73 001 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 180 953.00 | 5 180 953.00 | | 5 180 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 471 017.00 | 5 471 017.00 | | 5 471 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 484.00 | 599 484.00 | | 599 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 611 837.00 | 3 611 837.00 | | 3 611 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 730.00 | 15 158.00 | 51 572.00 | 66 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 969.00 | | | 107 969.00 |
UX Autres créances clients | 16 306 397.00 | | | 16 306 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151 089.00 | | | 151 089.00 |
VB T. V. A. | 1 148 394.00 | | | 1 148 394.00 |
VC Groupe et associés | 10 655 472.00 | | | 10 655 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VP Divers | 159 425.00 | | | 159 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471 132.00 | 1 471 132.00 | | 1 471 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842 141.00 | | | 842 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421 816.00 | | | 4 421 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 792 704.00 | 32 818 090.00 | 974 614.00 | 33 792 704.00 |
VW T.V.A. | 2 202 043.00 | 2 202 043.00 | | 2 202 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 617 222.00 | 91 553 150.00 | 51 572.00 | 91 617 222.00 |