| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400 902.00 | 14 111 040.00 | 1 289 862.00 | 15 400 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405 573.00 | 41 169 754.00 | 7 235 819.00 | 48 405 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 462 775.00 | | 462 775.00 | 462 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 799.00 | | 278 799.00 | 278 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 946 334.00 | 55 307 037.00 | 10 639 297.00 | 65 946 334.00 |
BT Marchandises | 41 600 462.00 | 1 066 010.00 | 40 534 452.00 | 41 600 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 892 747.00 | 676 334.00 | 17 216 412.00 | 17 892 747.00 |
BZ Autres créances | 5 206 207.00 | 17 152.00 | 5 189 055.00 | 5 206 207.00 |
CF Disponibilités | 3 192 504.00 | | 3 192 504.00 | 3 192 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 766 309.00 | | 3 766 309.00 | 3 766 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 658 229.00 | 1 759 496.00 | 69 898 733.00 | 71 658 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 604 563.00 | 57 066 533.00 | 80 538 030.00 | 137 604 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -35 735 252.00 | -28 898 569.00 | | -35 735 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 621 429.00 | -6 836 683.00 | | -18 621 429.00 |
DL TOTAL (I) | -31 271 305.00 | -12 649 877.00 | | -31 271 305.00 |
DP Provisions pour risques | 414 043.00 | 433 070.00 | | 414 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 000.00 | 183 322.00 | | 126 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 540 043.00 | 616 392.00 | | 540 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 134.00 | 261 779.00 | | 267 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 683.00 | 13 091.00 | | 16 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 907.00 | 47 575.00 | | 99 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 189 447.00 | 45 214 230.00 | | 42 189 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 383 268.00 | 16 170 294.00 | | 15 383 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 717.00 | 557 873.00 | | 537 717.00 |
EA Autres dettes | 52 595 264.00 | 44 877 722.00 | | 52 595 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 871.00 | 78 587.00 | | 179 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 269 292.00 | 107 221 153.00 | | 111 269 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 538 030.00 | 95 187 668.00 | | 80 538 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267 134.00 | 261 779.00 | | 267 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 112 506.00 | 5 510.00 | 259 118 016.00 | 259 112 506.00 |
FG Production vendue services | 20 309 258.00 | | 20 309 258.00 | 20 309 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 421 764.00 | 5 510.00 | 279 427 274.00 | 279 421 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 162 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 657 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 701 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 493 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 199 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 080 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 682 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 392 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 014 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 404.00 | |
GE Autres charges | | | 553 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 374 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 716 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 778 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 495 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 158 397.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 158 397.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317 196.00 | 731 787.00 | | 2 317 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 508.00 | 161 266.00 | | 24 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 341 704.00 | 893 053.00 | | 2 341 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341 704.00 | -734 656.00 | | -2 341 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 603.00 | 389 661.00 | | 153 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 569.00 | -111 145.00 | | -369 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 657 606.00 | 357 813 610.00 | | 287 657 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 279 035.00 | 364 650 293.00 | | 306 279 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 621 429.00 | -6 836 683.00 | | -18 621 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 206 480.00 | | 1 289 560.00 | 65 206 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 706.00 | 65 946 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 706.00 | 64 269 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 673 051.00 | | 1 145 905.00 | 63 673 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 144.00 | | 143 655.00 | 135 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 439 433.00 | 2 392 802.00 | 525 197.00 | 53 439 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 413 190.00 | 2 392 802.00 | 525 197.00 | 53 413 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 183 322.00 | | 57 322.00 | 183 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 392.00 | 176 975.00 | 253 324.00 | 616 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 730 897.00 | 335 113.00 | | 730 897.00 |
6T Sur comptes clients | 67 147.00 | 676 334.00 | 67 147.00 | 67 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 050.00 | 15 714.00 | 58 613.00 | 60 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 095.00 | 1 027 161.00 | 125 760.00 | 858 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 474 487.00 | 1 204 136.00 | 379 084.00 | 1 474 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 204 136.00 | 379 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 189 447.00 | 42 189 447.00 | | 42 189 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522 964.00 | 4 522 964.00 | | 4 522 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074 096.00 | 5 074 096.00 | | 5 074 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 537 717.00 | 537 717.00 | | 537 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 076 760.00 | 7 076 760.00 | | 7 076 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 871.00 | 118 294.00 | 61 577.00 | 179 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 799.00 | | 278 799.00 | 278 799.00 |
UX Autres créances clients | 17 717 318.00 | 17 717 318.00 | | 17 717 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 147.00 | 90 147.00 | | 90 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 429.00 | 175 429.00 | | 175 429.00 |
VB T. V. A. | 1 797 430.00 | 1 797 430.00 | | 1 797 430.00 |
VC Groupe et associés | 480 714.00 | 480 714.00 | | 480 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 134.00 | 267 134.00 | | 267 134.00 |
VI Groupe et associés | 45 518 504.00 | 45 518 504.00 | | 45 518 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319 296.00 | 319 296.00 | | 319 296.00 |
VP Divers | 264 161.00 | 264 161.00 | | 264 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219 902.00 | 1 219 902.00 | | 1 219 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 458.00 | 2 254 458.00 | | 2 254 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766 309.00 | 3 697 771.00 | 68 538.00 | 3 766 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 144 062.00 | 26 796 724.00 | 347 337.00 | 27 144 062.00 |
VW T.V.A. | 4 566 306.00 | 4 566 306.00 | | 4 566 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 169 384.00 | 111 091 124.00 | 61 577.00 | 111 169 384.00 |