| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 344 315.00 | 13 714 576.00 | 1 629 738.00 | 15 344 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 698 008.00 | 39 698 614.00 | 7 999 395.00 | 47 698 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 630 728.00 | | 630 728.00 | 630 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 144.00 | | 135 144.00 | 135 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 206 480.00 | 53 439 433.00 | 11 767 046.00 | 65 206 480.00 |
BT Marchandises | 50 093 472.00 | 730 897.00 | 49 362 574.00 | 50 093 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 734 501.00 | 67 147.00 | 18 667 354.00 | 18 734 501.00 |
BZ Autres créances | 8 123 943.00 | 60 050.00 | 8 063 893.00 | 8 123 943.00 |
CF Disponibilités | 4 079 396.00 | | 4 079 396.00 | 4 079 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247 405.00 | | 3 247 405.00 | 3 247 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 278 717.00 | 858 095.00 | 83 420 622.00 | 84 278 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 485 196.00 | 54 297 528.00 | 95 187 668.00 | 149 485 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -28 898 569.00 | -25 432 942.00 | | -28 898 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 836 683.00 | -3 465 627.00 | | -6 836 683.00 |
DL TOTAL (I) | -12 649 877.00 | -5 813 194.00 | | -12 649 877.00 |
DP Provisions pour risques | 433 070.00 | 413 671.00 | | 433 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 322.00 | 1 869.00 | | 183 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 392.00 | 415 540.00 | | 616 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 779.00 | 739 713.00 | | 261 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 091.00 | 12 500.00 | | 13 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 575.00 | 61 445.00 | | 47 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 214 230.00 | 58 075 766.00 | | 45 214 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 170 294.00 | 17 953 855.00 | | 16 170 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 873.00 | 313 145.00 | | 557 873.00 |
EA Autres dettes | 44 877 722.00 | 27 384 869.00 | | 44 877 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 587.00 | 89 072.00 | | 78 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 221 153.00 | 104 630 365.00 | | 107 221 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 187 668.00 | 99 232 710.00 | | 95 187 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 544 360.00 | 2 046.00 | 323 546 406.00 | 323 544 360.00 |
FG Production vendue services | 26 317 542.00 | | 26 317 542.00 | 26 317 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 861 902.00 | 2 046.00 | 349 863 948.00 | 349 861 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 633 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 487 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 218 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 940 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 909 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 431 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 732 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 957 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 416 911.00 | |
GE Autres charges | | | 185 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 847 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 213 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 823 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 397.00 | | | 158 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 787.00 | 260 731.00 | | 731 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 266.00 | 10 406.00 | | 161 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 053.00 | 271 137.00 | | 893 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734 656.00 | -271 137.00 | | -734 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 661.00 | 697 544.00 | | 389 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 145.00 | -20 528.00 | | -111 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 813 610.00 | 366 540 487.00 | | 357 813 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 650 293.00 | 370 006 114.00 | | 364 650 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 836 683.00 | -3 465 627.00 | | -6 836 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 366 316.00 | | 1 909 027.00 | 64 366 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 863.00 | 65 206 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 863.00 | 63 673 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 849 606.00 | | 1 892 309.00 | 62 849 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 426.00 | | 16 718.00 | 118 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 614 735.00 | 2 732 296.00 | 907 597.00 | 51 614 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588 491.00 | 2 732 296.00 | 907 597.00 | 51 588 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 540.00 | 376 216.00 | 175 364.00 | 415 540.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 086.00 | 1 924 189.00 | 1 485 378.00 | 292 086.00 |
6T Sur comptes clients | 86 225.00 | 31 410.00 | 50 488.00 | 86 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 291.00 | 42 249.00 | 89 489.00 | 107 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 602.00 | 1 997 848.00 | 1 625 355.00 | 485 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 142.00 | 2 374 064.00 | 1 800 719.00 | 901 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 374 064.00 | 1 800 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 091.00 | 13 091.00 | | 13 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 214 230.00 | 45 214 230.00 | | 45 214 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554 362.00 | 4 554 362.00 | | 4 554 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 592 396.00 | 4 592 396.00 | | 4 592 396.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 557 873.00 | 557 873.00 | | 557 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802 039.00 | 3 802 039.00 | | 3 802 039.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 587.00 | 48 892.00 | 29 695.00 | 78 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 144.00 | 135 144.00 | | 135 144.00 |
UX Autres créances clients | 18 712 974.00 | 18 712 974.00 | | 18 712 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 714.00 | 74 714.00 | | 74 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 2 067 827.00 | 2 067 827.00 | | 2 067 827.00 |
VC Groupe et associés | 111 145.00 | 111 145.00 | | 111 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 779.00 | 261 779.00 | | 261 779.00 |
VI Groupe et associés | 41 075 684.00 | 41 075 684.00 | | 41 075 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 591.00 | | | 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146 318.00 | 1 146 318.00 | | 1 146 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 870 199.00 | 5 870 199.00 | | 5 870 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247 405.00 | 2 975 044.00 | 272 361.00 | 3 247 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 240 993.00 | 29 968 632.00 | 272 361.00 | 30 240 993.00 |
VW T.V.A. | 5 877 219.00 | 5 877 219.00 | | 5 877 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 173 577.00 | 107 143 882.00 | 29 695.00 | 107 173 577.00 |