| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 047 058.00 | 12 751 629.00 | 2 295 428.00 | 15 047 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 177 243.00 | 36 696 882.00 | 9 480 361.00 | 46 177 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 653 779.00 | | 653 779.00 | 653 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 098.00 | | 108 098.00 | 108 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 384 462.00 | 49 474 755.00 | 13 909 708.00 | 63 384 462.00 |
BT Marchandises | 45 832 185.00 | 1 554 117.00 | 44 278 068.00 | 45 832 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 424 065.00 | 187 143.00 | 17 236 921.00 | 17 424 065.00 |
BZ Autres créances | 3 743 596.00 | 107 152.00 | 3 636 443.00 | 3 743 596.00 |
CF Disponibilités | 7 073 715.00 | | 7 073 715.00 | 7 073 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122 095.00 | | 5 122 095.00 | 5 122 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 195 655.00 | 1 848 412.00 | 77 347 243.00 | 79 195 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 580 118.00 | 51 323 167.00 | 91 256 951.00 | 142 580 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -19 454 172.00 | -11 955 855.00 | | -19 454 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 978 770.00 | -7 498 317.00 | | -5 978 770.00 |
DL TOTAL (I) | -2 347 567.00 | 3 631 203.00 | | -2 347 567.00 |
DP Provisions pour risques | 329 994.00 | 368 216.00 | | 329 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 726.00 | 9 287.00 | | 24 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 720.00 | 377 503.00 | | 354 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 629.00 | 700.00 | | 51 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 703.00 | 73 001 525.00 | | 56 731 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 870 031.00 | 14 325 145.00 | | 15 870 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 386.00 | 599 484.00 | | 743 386.00 |
EA Autres dettes | 19 707 365.00 | 3 611 837.00 | | 19 707 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 184.00 | 66 730.00 | | 133 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 249 798.00 | 91 617 921.00 | | 93 249 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 256 951.00 | 95 626 627.00 | | 91 256 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 550 368.00 | 29 175.00 | 339 579 543.00 | 339 550 368.00 |
FG Production vendue services | 24 186 238.00 | | 24 186 238.00 | 24 186 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 736 605.00 | 29 175.00 | 363 765 780.00 | 363 736 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 277 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 381 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 532 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 875 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 125 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 932 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 008 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 420.00 | |
GE Autres charges | | | 413 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 688 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 307 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 688 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429 287.00 | 169 449.00 | | 429 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 072.00 | 18 821.00 | | 161 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 359.00 | 188 270.00 | | 590 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 359.00 | -188 270.00 | | -590 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 720 583.00 | 605 017.00 | | 720 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 528.00 | -22 672.00 | | -20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 394 900.00 | 377 413 902.00 | | 371 394 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 373 670.00 | 384 912 219.00 | | 377 373 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 978 770.00 | -7 498 317.00 | | -5 978 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 010 040.00 | | 3 352 634.00 | 62 010 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 212.00 | 63 384 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 978 212.00 | 61 878 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 503 786.00 | | 3 352 505.00 | 60 503 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 969.00 | | 129.00 | 107 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 353 951.00 | 2 937 943.00 | 1 817 139.00 | 48 353 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 327 708.00 | 2 937 943.00 | 1 817 139.00 | 48 327 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 503.00 | 189 420.00 | 212 203.00 | 377 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 318 136.00 | 1 726 471.00 | 1 490 491.00 | 1 318 136.00 |
6T Sur comptes clients | 243 493.00 | 187 143.00 | 243 493.00 | 243 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 431.00 | 99 528.00 | 57 807.00 | 65 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 627 060.00 | 2 013 143.00 | 1 791 791.00 | 1 627 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 004 562.00 | 2 202 563.00 | 2 003 993.00 | 2 004 562.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202 563.00 | 2 003 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 731 703.00 | 56 731 703.00 | | 56 731 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 220 859.00 | 5 220 859.00 | | 5 220 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 088 949.00 | 5 088 949.00 | | 5 088 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 386.00 | 743 386.00 | | 743 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 034.00 | 3 734 034.00 | | 3 734 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 184.00 | 44 113.00 | 89 071.00 | 133 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 098.00 | 108 098.00 | | 108 098.00 |
UX Autres créances clients | 17 424 065.00 | | | 17 424 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171 648.00 | | | 171 648.00 |
VB T. V. A. | 234 350.00 | | | 234 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 673.00 | | | 1 450 673.00 |
VI Groupe et associés | 15 973 332.00 | 15 973 332.00 | | 15 973 332.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 593.00 | | | 179 593.00 |
VP Divers | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773 477.00 | 1 773 477.00 | | 1 773 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 435.00 | | | 1 517 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 122 095.00 | | | 5 122 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 397 854.00 | 25 609 750.00 | 788 104.00 | 26 397 854.00 |
VW T.V.A. | 3 786 746.00 | 3 786 746.00 | | 3 786 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 198 169.00 | 93 096 598.00 | 89 071.00 | 93 198 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 873.00 | 905.00 | | 873.00 |