| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 555 365.00 | 14 748 583.00 | 806 782.00 | 15 555 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 798 003.00 | 42 354 300.00 | 6 443 703.00 | 48 798 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 828.00 | | 531 828.00 | 531 828.00 |
AX Avances et acomptes | 1 809 668.00 | | 1 809 668.00 | 1 809 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 256 759.00 | 57 129 127.00 | 11 127 632.00 | 68 256 759.00 |
BT Marchandises | 48 231 269.00 | 1 084 914.00 | 47 146 355.00 | 48 231 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988 679.00 | 991 319.00 | 16 997 360.00 | 17 988 679.00 |
BZ Autres créances | 6 716 142.00 | 22 977.00 | 6 693 165.00 | 6 716 142.00 |
CF Disponibilités | 3 869 374.00 | | 3 869 374.00 | 3 869 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 417.00 | | 752 417.00 | 752 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 557 881.00 | 2 099 210.00 | 75 458 671.00 | 77 557 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 814 640.00 | 59 228 337.00 | 86 586 304.00 | 145 814 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -54 356 680.00 | -35 735 252.00 | | -54 356 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 529 860.00 | -18 621 429.00 | | -13 529 860.00 |
DL TOTAL (I) | -44 801 166.00 | -31 271 305.00 | | -44 801 166.00 |
DP Provisions pour risques | 425 084.00 | 414 043.00 | | 425 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 946.00 | 126 000.00 | | 378 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 804 030.00 | 540 043.00 | | 804 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 943.00 | 267 134.00 | | 1 003 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 017 173.00 | 16 683.00 | | 50 017 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 778.00 | 99 907.00 | | 72 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 633 816.00 | 42 189 447.00 | | 51 633 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 439 462.00 | 15 383 268.00 | | 14 439 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 770.00 | 537 717.00 | | 1 816 770.00 |
EA Autres dettes | 10 238 929.00 | 52 595 264.00 | | 10 238 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 360 568.00 | 179 871.00 | | 1 360 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 583 440.00 | 111 269 292.00 | | 130 583 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 586 304.00 | 80 538 030.00 | | 86 586 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 574 762.00 | 19 979.00 | 241 594 740.00 | 241 574 762.00 |
FG Production vendue services | 19 815 941.00 | | 19 815 941.00 | 19 815 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 390 703.00 | 19 979.00 | 261 410 681.00 | 261 390 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 785 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 818 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 630 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 262 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 944 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 086 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 943.00 | |
GE Autres charges | | | 526 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 519 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 733 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 496 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 498 494.00 | | | 5 498 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 498 494.00 | | | 5 498 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 551.00 | 2 317 196.00 | | 178 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | 24 508.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 604 317.00 | | | 604 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783 293.00 | 2 341 704.00 | | 783 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 715 201.00 | -2 341 704.00 | | 4 715 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 776.00 | 153 603.00 | | 225 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 204.00 | -369 569.00 | | -477 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 284 376.00 | 287 657 606.00 | | 277 284 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 814 237.00 | 306 279 035.00 | | 290 814 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 529 860.00 | -18 621 429.00 | | -13 529 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 946 334.00 | | 3 107 735.00 | 65 946 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 188.00 | 163 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 797 310.00 | 68 256 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682 122.00 | 66 694 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 269 250.00 | | 3 107 735.00 | 64 269 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 799.00 | | | 278 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 307 037.00 | 2 148 416.00 | 681 697.00 | 55 307 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 280 794.00 | 2 148 416.00 | 681 697.00 | 55 280 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 540 043.00 | 473 318.00 | 209 331.00 | 540 043.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 355 370.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 066 010.00 | 1 153 151.00 | 1 134 246.00 | 1 066 010.00 |
6T Sur comptes clients | 676 334.00 | 991 319.00 | 676 334.00 | 676 334.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 152.00 | 21 539.00 | 15 714.00 | 17 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 496.00 | 2 521 378.00 | 1 826 294.00 | 1 759 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 539.00 | 2 994 696.00 | 2 035 626.00 | 2 299 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 390 379.00 | 2 035 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 604 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 017 173.00 | | | 50 017 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 633 816.00 | 51 633 816.00 | | 51 633 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761 033.00 | 4 761 033.00 | | 4 761 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 186 195.00 | 4 186 195.00 | | 4 186 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 770.00 | 1 816 770.00 | | 1 816 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 141 065.00 | 4 141 065.00 | | 4 141 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 360 568.00 | 126 689.00 | 167 167.00 | 1 360 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 611.00 | | 163 611.00 | 163 611.00 |
UX Autres créances clients | 17 589 858.00 | 17 589 858.00 | | 17 589 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 398 821.00 | 398 821.00 | | 398 821.00 |
VB T. V. A. | 2 265 941.00 | 2 265 941.00 | | 2 265 941.00 |
VC Groupe et associés | 957 918.00 | 957 918.00 | | 957 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 003 943.00 | 1 003 943.00 | | 1 003 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 097 864.00 | 6 097 864.00 | | 6 097 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 490.00 | | | 50 000 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VP Divers | 28 466.00 | 28 466.00 | | 28 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016 958.00 | 1 016 958.00 | | 1 016 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400 701.00 | 3 400 701.00 | | 3 400 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 417.00 | 738 476.00 | 13 941.00 | 752 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620 849.00 | 25 443 297.00 | 177 552.00 | 25 620 849.00 |
VW T.V.A. | 4 475 276.00 | 4 475 276.00 | | 4 475 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 510 661.00 | 79 259 609.00 | 167 167.00 | 130 510 661.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 765.00 | 799.00 | | 765.00 |