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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372 041.00 | | 1 372 041.00 | 1 372 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 342 227.00 | 13 266 029.00 | 2 076 198.00 | 15 342 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 228 413.00 | 38 322 463.00 | 8 905 951.00 | 47 228 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 965.00 | | 278 965.00 | 278 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 426.00 | | 118 426.00 | 118 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 366 316.00 | 51 614 735.00 | 12 751 582.00 | 64 366 316.00 |
BT Marchandises | 46 875 206.00 | 292 086.00 | 46 583 120.00 | 46 875 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 855 917.00 | 86 225.00 | 18 769 692.00 | 18 855 917.00 |
BZ Autres créances | 10 819 945.00 | 107 291.00 | 10 712 654.00 | 10 819 945.00 |
CF Disponibilités | 5 758 550.00 | | 5 758 550.00 | 5 758 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657 113.00 | | 4 657 113.00 | 4 657 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 966 731.00 | 485 602.00 | 86 481 129.00 | 86 966 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 333 047.00 | 52 100 337.00 | 99 232 710.00 | 151 333 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 085 326.00 | 23 085 326.00 | | 23 085 326.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DH Report à nouveau | -25 432 942.00 | -19 454 172.00 | | -25 432 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 465 627.00 | -5 978 770.00 | | -3 465 627.00 |
DL TOTAL (I) | -5 813 194.00 | -2 347 567.00 | | -5 813 194.00 |
DP Provisions pour risques | 413 671.00 | 329 994.00 | | 413 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 869.00 | 24 726.00 | | 1 869.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 540.00 | 354 720.00 | | 415 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 713.00 | | | 739 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 445.00 | 51 629.00 | | 61 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 766.00 | 56 731 703.00 | | 58 075 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 953 855.00 | 15 870 031.00 | | 17 953 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 145.00 | 743 386.00 | | 313 145.00 |
EA Autres dettes | 27 384 860.00 | 19 707 365.00 | | 27 384 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 072.00 | 133 184.00 | | 89 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 630 365.00 | 93 249 798.00 | | 104 630 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 232 710.00 | 91 256 951.00 | | 99 232 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 509 537.00 | 93 096 598.00 | | 104 509 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 551 670.00 | 11 308.00 | 330 562 978.00 | 330 551 670.00 |
FG Production vendue services | 28 306 182.00 | | 28 306 182.00 | 28 306 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 857 852.00 | 11 308.00 | 358 869 160.00 | 358 857 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 507 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 534 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 644 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 375 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 881 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 980 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 495 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 454.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 976.00 | |
GE Autres charges | | | 349 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 478 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -943 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 574 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 517 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 731.00 | 429 287.00 | | 260 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 406.00 | 161 072.00 | | 10 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 137.00 | 590 359.00 | | 271 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -271 137.00 | -590 359.00 | | -271 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 697 544.00 | 720 583.00 | | 697 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 528.00 | -20 528.00 | | -20 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 540 487.00 | 371 394 900.00 | | 366 540 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 006 114.00 | 377 373 670.00 | | 370 006 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 465 627.00 | -5 978 770.00 | | -3 465 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 384 462.00 | | 1 753 639.00 | 63 384 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 785.00 | 64 366 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 398 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 771 785.00 | 62 849 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 398 285.00 | | | 1 398 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 878 080.00 | | 1 743 312.00 | 61 878 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 098.00 | | 10 328.00 | 108 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474 755.00 | 2 901 359.00 | 761 379.00 | 49 474 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 448 511.00 | 2 901 359.00 | 761 379.00 | 49 448 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 720.00 | 248 540.00 | 187 720.00 | 354 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 554 117.00 | 469 552.00 | 1 731 583.00 | 1 554 117.00 |
6T Sur comptes clients | 187 143.00 | 86 225.00 | 187 143.00 | 187 143.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 152.00 | 88 113.00 | 87 974.00 | 107 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848 412.00 | 643 890.00 | 2 006 700.00 | 1 848 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 203 132.00 | 892 430.00 | 2 194 420.00 | 2 203 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 892 430.00 | 2 194 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 075 766.00 | 58 075 766.00 | | 58 075 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277 069.00 | 5 277 069.00 | | 5 277 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 290 189.00 | 5 290 189.00 | | 5 290 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 313 145.00 | 313 145.00 | | 313 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 998 022.00 | 3 998 022.00 | | 3 998 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 072.00 | 29 689.00 | 59 383.00 | 89 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 426.00 | 118 426.00 | | 118 426.00 |
UX Autres créances clients | 18 855 917.00 | 18 855 917.00 | | 18 855 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
VB T. V. A. | 2 188 603.00 | 2 188 603.00 | | 2 188 603.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 393.00 | 1 259 393.00 | | 1 259 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 739 713.00 | 739 713.00 | | 739 713.00 |
VI Groupe et associés | 23 386 847.00 | 23 386 847.00 | | 23 386 847.00 |
VP Divers | 189 897.00 | 189 897.00 | | 189 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442 044.00 | 1 442 044.00 | | 1 442 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043 191.00 | 7 043 191.00 | | 7 043 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657 113.00 | 4 180 929.00 | 476 183.00 | 4 657 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451 401.00 | 33 975 218.00 | 476 183.00 | 34 451 401.00 |
VW T.V.A. | 5 944 554.00 | 5 944 554.00 | | 5 944 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 568 920.00 | 104 509 537.00 | 59 383.00 | 104 568 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 873.00 | | | 873.00 |