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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 647.00 | 337 222.00 | 103 425.00 | 440 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 423.00 | 265 890.00 | 13 533.00 | 279 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 857.00 | 836 837.00 | 377 020.00 | 1 213 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 346.00 | | 76 346.00 | 76 346.00 |
BN En cours de production de biens | 109 239.00 | | 109 239.00 | 109 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 851.00 | | 493 851.00 | 493 851.00 |
BZ Autres créances | 55 843.00 | | 55 843.00 | 55 843.00 |
CF Disponibilités | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 729.00 | | 834 729.00 | 834 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 586.00 | 836 837.00 | 1 211 749.00 | 2 048 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 336 464.00 | 251 692.00 | | 336 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 269.00 | 84 772.00 | | 77 269.00 |
DL TOTAL (I) | 582 033.00 | 504 764.00 | | 582 033.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | 233 000.00 | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | 233 000.00 | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 566.00 | 107 586.00 | | 9 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 350.00 | 162 131.00 | | 340 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 801.00 | 152 561.00 | | 176 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 716.00 | 422 750.00 | | 526 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 749.00 | 1 160 515.00 | | 1 211 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 716.00 | 422 750.00 | | 526 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 107 586.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 313.00 | | 20 843.00 | 1 212 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 299.00 | 1 213 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 302.00 | 419 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 997.00 | 768 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 056.00 | | | 423 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 950.00 | | 20 843.00 | 763 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 079.00 | 38 057.00 | 19 299.00 | 818 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 301.00 | | 3 302.00 | 188 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 778.00 | 38 057.00 | 15 997.00 | 629 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | | 130 000.00 | 233 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 000.00 | | 130 000.00 | 233 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 350.00 | 340 350.00 | | 340 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 493 851.00 | | | 493 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 939.00 | 553 632.00 | 25 307.00 | 578 939.00 |
VW T.V.A. | 73 459.00 | 73 459.00 | | 73 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 716.00 | 526 716.00 | | 526 716.00 |