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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 508.00 | 354 117.00 | 76 390.00 | 430 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 126.00 | 265 926.00 | 24 200.00 | 290 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 420.00 | 853 768.00 | 360 652.00 | 1 214 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 371.00 | | 98 371.00 | 98 371.00 |
BN En cours de production de biens | 141 842.00 | | 141 842.00 | 141 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 163.00 | | 365 163.00 | 365 163.00 |
BZ Autres créances | 50 207.00 | | 50 207.00 | 50 207.00 |
CF Disponibilités | 226 331.00 | | 226 331.00 | 226 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 211.00 | | 935 211.00 | 935 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 631.00 | 853 768.00 | 1 295 863.00 | 2 149 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 413 733.00 | 336 464.00 | | 413 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 598.00 | 77 269.00 | | 217 598.00 |
DL TOTAL (I) | 799 631.00 | 582 033.00 | | 799 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 220.00 | 9 566.00 | | 17 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 340 350.00 | | 318 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | 176 801.00 | | 155 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 232.00 | 526 716.00 | | 496 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 863.00 | 1 211 749.00 | | 1 295 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 232.00 | 526 716.00 | | 496 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 857.00 | | 32 945.00 | 1 213 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 382.00 | 1 214 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 382.00 | 769 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 796.00 | | 32 945.00 | 768 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 837.00 | 43 463.00 | 26 532.00 | 836 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 838.00 | 43 463.00 | 26 532.00 | 651 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 649.00 | 318 649.00 | | 318 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 635.00 | 35 635.00 | | 35 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 365 163.00 | | | 365 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
VB T. V. A. | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 278.00 | 421 971.00 | 25 307.00 | 447 278.00 |
VW T.V.A. | 60 629.00 | 60 629.00 | | 60 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 232.00 | 496 232.00 | | 496 232.00 |