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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 847.00 | 385 669.00 | 51 178.00 | 436 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 674.00 | 263 019.00 | 55 655.00 | 318 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 308.00 | 882 413.00 | 366 895.00 | 1 249 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 738.00 | | 92 738.00 | 92 738.00 |
BN En cours de production de biens | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 626 005.00 | | 626 005.00 | 626 005.00 |
BZ Autres créances | 93 730.00 | | 93 730.00 | 93 730.00 |
CF Disponibilités | 568 525.00 | | 568 525.00 | 568 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 824.00 | | 1 404 824.00 | 1 404 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 132.00 | 882 413.00 | 1 771 719.00 | 2 654 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 531 331.00 | 413 733.00 | | 531 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 041.00 | 217 598.00 | | 382 041.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 672.00 | 799 631.00 | | 1 081 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 17 220.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 356.00 | 318 649.00 | | 398 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 287.00 | 155 723.00 | | 197 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 392.00 | 4 640.00 | | 31 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 047.00 | 496 232.00 | | 690 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 719.00 | 1 295 863.00 | | 1 771 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 119.00 | 496 232.00 | | 678 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 420.00 | | 50 365.00 | 1 214 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 477.00 | 1 249 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 477.00 | 804 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 754.00 | | | 419 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 359.00 | | 50 365.00 | 769 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 768.00 | 44 122.00 | 15 477.00 | 853 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 999.00 | | | 184 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 768.00 | 44 122.00 | 15 477.00 | 668 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 356.00 | 398 356.00 | | 398 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 392.00 | 31 392.00 | | 31 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 623 821.00 | 623 821.00 | | 623 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 012.00 | 16 083.00 | 11 929.00 | 28 012.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 091.00 | 726 784.00 | 25 307.00 | 752 091.00 |
VW T.V.A. | 47 882.00 | 47 882.00 | | 47 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 047.00 | 678 119.00 | 11 929.00 | 690 047.00 |