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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 989.00 | 186 135.00 | 2 854.00 | 188 989.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 362.00 | 415 705.00 | 26 656.00 | 442 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 397.00 | 275 847.00 | 65 550.00 | 341 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 535.00 | 926 413.00 | 355 122.00 | 1 281 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
BN En cours de production de biens | 182 455.00 | | 182 455.00 | 182 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 170.00 | | 622 170.00 | 622 170.00 |
BZ Autres créances | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CF Disponibilités | 416 118.00 | | 416 118.00 | 416 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 373.00 | | 1 417 373.00 | 1 417 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 907.00 | 926 413.00 | 1 772 495.00 | 2 698 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 531 372.00 | 531 331.00 | | 531 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 630.00 | 382 041.00 | | 292 630.00 |
DL TOTAL (I) | 992 302.00 | 1 081 672.00 | | 992 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 597.00 | 28 012.00 | | 38 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 032.00 | 35 000.00 | | 35 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 412.00 | 398 356.00 | | 394 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 180.00 | 197 287.00 | | 215 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 971.00 | 31 392.00 | | 96 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 192.00 | 690 047.00 | | 780 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 495.00 | 1 771 719.00 | | 1 772 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 192.00 | 678 119.00 | | 780 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 308.00 | | 39 088.00 | 1 249 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 1 281 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 860.00 | 832 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 754.00 | | 3 990.00 | 419 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 246.00 | | 35 098.00 | 804 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 413.00 | 50 860.00 | 6 860.00 | 882 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 999.00 | 1 136.00 | | 184 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 414.00 | 49 724.00 | 6 860.00 | 697 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 412.00 | 394 412.00 | | 394 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 052.00 | 41 052.00 | | 41 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 971.00 | 96 971.00 | | 96 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 622 170.00 | 622 170.00 | | 622 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 597.00 | 38 597.00 | | 38 597.00 |
VI Groupe et associés | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 424.00 | 679 424.00 | | 679 424.00 |
VW T.V.A. | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 192.00 | 780 192.00 | | 780 192.00 |