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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 797.00 | 189 786.00 | 11.00 | 189 797.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 60 726.00 | 49 829.00 | 10 897.00 | 60 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 564.00 | 439 912.00 | 45 652.00 | 485 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 989.00 | 287 634.00 | 73 355.00 | 360 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 138.00 | 967 161.00 | 389 977.00 | 1 357 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 646.00 | | 163 646.00 | 163 646.00 |
BN En cours de production de biens | 44 470.00 | | 44 470.00 | 44 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 481 111.00 | | 481 111.00 | 481 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 827.00 | | 1 378 827.00 | 1 378 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 735 965.00 | 967 161.00 | 1 768 804.00 | 2 735 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 860 830.00 | 724 002.00 | | 860 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 155.00 | 236 828.00 | | 240 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 285.00 | 1 129 130.00 | | 1 269 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 754.00 | 92 393.00 | | 112 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 282 493.00 | | 116 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 496.00 | 203 211.00 | | 248 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 731.00 | 196 411.00 | | 21 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 519.00 | 774 530.00 | | 499 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 804.00 | 1 903 660.00 | | 1 768 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 723.00 | 708 423.00 | | 414 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 227.00 | 40 934.00 | | 926 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 130.00 | 1 656.00 | | 188 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 096.00 | 39 278.00 | | 738 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 539.00 | 116 539.00 | | 116 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 839.00 | 85 839.00 | | 85 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 666 869.00 | 666 869.00 | | 666 869.00 |
VB T. V. A. | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VC Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 754.00 | 27 958.00 | 84 796.00 | 112 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 307.00 | 689 000.00 | 25 307.00 | 714 307.00 |
VW T.V.A. | 90 651.00 | 90 651.00 | | 90 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 519.00 | 414 723.00 | 84 796.00 | 499 519.00 |