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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 989.00 | 188 130.00 | 859.00 | 188 989.00 |
AH Fonds commercial | 234 755.00 | | 234 755.00 | 234 755.00 |
AP Constructions | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 529.00 | 434 865.00 | 5 665.00 | 440 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 989.00 | 254 506.00 | 106 483.00 | 360 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 295.00 | 926 227.00 | 373 068.00 | 1 299 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 190.00 | | 158 190.00 | 158 190.00 |
BN En cours de production de biens | 133 858.00 | | 133 858.00 | 133 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 467 386.00 | | 467 386.00 | 467 386.00 |
BZ Autres créances | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
CF Disponibilités | 685 620.00 | | 685 620.00 | 685 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 591.00 | | 1 530 591.00 | 1 530 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 886.00 | 926 227.00 | 1 903 660.00 | 2 829 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 724 002.00 | 531 372.00 | | 724 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 828.00 | 292 630.00 | | 236 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 130.00 | 992 302.00 | | 1 129 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 393.00 | 38 597.00 | | 92 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 35 032.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 493.00 | 394 412.00 | | 282 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 211.00 | 215 180.00 | | 203 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 411.00 | 96 971.00 | | 196 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 530.00 | 780 192.00 | | 774 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 660.00 | 1 772 495.00 | | 1 903 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 423.00 | 780 192.00 | | 708 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 535.00 | | 73 469.00 | 1 281 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 709.00 | 1 299 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 709.00 | 850 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 744.00 | | | 423 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 484.00 | | 73 469.00 | 832 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 307.00 | | | 25 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 413.00 | 55 522.00 | 55 709.00 | 926 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 135.00 | 1 995.00 | | 186 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 278.00 | 53 527.00 | 55 709.00 | 740 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 493.00 | 282 493.00 | | 282 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 835.00 | 75 835.00 | | 75 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 411.00 | 196 411.00 | | 196 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
UX Autres créances clients | 467 386.00 | 467 386.00 | | 467 386.00 |
VB T. V. A. | 62 567.00 | 62 567.00 | | 62 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 393.00 | 26 286.00 | 66 107.00 | 92 393.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 900.00 | | | 63 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 231.00 | 552 924.00 | 25 307.00 | 578 231.00 |
VW T.V.A. | 48 620.00 | 48 620.00 | | 48 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 530.00 | 708 423.00 | 66 107.00 | 774 530.00 |