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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 19 503.00 | 8 815.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 968.00 | 234 507.00 | 21 460.00 | 255 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 947.00 | 317 369.00 | 90 578.00 | 407 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 775.00 | 574 839.00 | 261 936.00 | 836 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 877.00 | | 80 877.00 | 80 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 451.00 | 37 745.00 | 499 706.00 | 537 451.00 |
BZ Autres créances | 61 971.00 | | 61 971.00 | 61 971.00 |
CF Disponibilités | 101 747.00 | | 101 747.00 | 101 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 653.00 | 612 584.00 | 1 096 069.00 | 1 708 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 194 897.00 | 167 216.00 | | 194 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 553.00 | 27 681.00 | | -23 553.00 |
DL TOTAL (I) | 184 191.00 | 207 744.00 | | 184 191.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 284 618.00 | 11 060.00 | | 284 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 941.00 | 39 905.00 | | 15 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 764.00 | 36 783.00 | | 111 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 342.00 | | | 36 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 609.00 | 134 719.00 | | 228 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 173.00 | 110 973.00 | | 230 173.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163.00 | 326.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 716.00 | 333 439.00 | | 911 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 069.00 | 541 509.00 | | 1 096 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 302.00 | 27 455.00 | 44 680.00 | 231 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 447.00 | 19 491.00 | 7 068.00 | 129 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 609.00 | 228 609.00 | | 228 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 537.00 | 648 085.00 | 182 031.00 | 875 537.00 |