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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 3 618.00 | 8 806.00 | 12 424.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 21 106.00 | 7 211.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 261.00 | 245 282.00 | 46 979.00 | 292 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 108.00 | 337 532.00 | 91 576.00 | 429 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 193.00 | 607 538.00 | 295 655.00 | 903 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 490.00 | | 60 490.00 | 60 490.00 |
BN En cours de production de biens | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 505.00 | 30 917.00 | 587 588.00 | 618 505.00 |
BZ Autres créances | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
CF Disponibilités | 113 667.00 | | 113 667.00 | 113 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 735.00 | 30 917.00 | 865 817.00 | 896 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 928.00 | 638 455.00 | 1 161 473.00 | 1 799 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 171 344.00 | 194 897.00 | | 171 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 873.00 | -23 553.00 | | 39 873.00 |
DL TOTAL (I) | 224 064.00 | 184 191.00 | | 224 064.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 227 628.00 | 284 618.00 | | 227 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 997.00 | 15 941.00 | | 108 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 362.00 | 111 764.00 | | 47 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 36 342.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 503.00 | 228 609.00 | | 290 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 978.00 | 230 173.00 | | 258 978.00 |
EA Autres dettes | | 4 270.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 163.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 937 409.00 | 911 879.00 | | 937 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 473.00 | 1 096 069.00 | | 1 161 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 839.00 | 32 699.00 | | 574 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 460.00 | 158.00 | | 3 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 379.00 | 32 542.00 | | 571 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 503.00 | 290 503.00 | | 290 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 625.00 | 160 434.00 | 156 993.00 | 336 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 977.00 | 258 977.00 | | 258 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 769.00 | 697 769.00 | | 697 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 467.00 | 757 276.00 | 156 993.00 | 933 467.00 |