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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 8 946.00 | 13 967.00 | 22 913.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 22 710.00 | 5 608.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 641.00 | 259 695.00 | 51 947.00 | 311 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 885.00 | 358 118.00 | 79 767.00 | 437 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 839.00 | 649 468.00 | 292 371.00 | 941 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 462.00 | | 32 462.00 | 32 462.00 |
BN En cours de production de biens | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 317.00 | 71 351.00 | 385 966.00 | 457 317.00 |
BZ Autres créances | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
CF Disponibilités | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 295.00 | 71 351.00 | 610 943.00 | 682 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 135.00 | 720 820.00 | 903 315.00 | 1 624 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 188 345.00 | 171 344.00 | | 188 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 736.00 | 39 873.00 | | -1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 199 456.00 | 224 064.00 | | 199 456.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 208 927.00 | 227 628.00 | | 208 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 100.00 | 108 997.00 | | 9 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 291.00 | 47 362.00 | | 7 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 088.00 | 290 503.00 | | 248 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 669.00 | 258 978.00 | | 214 669.00 |
EA Autres dettes | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 859.00 | 937 409.00 | | 703 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 315.00 | 1 161 473.00 | | 903 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 538.00 | 41 930.00 | | 607 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 5 329.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 920.00 | 36 603.00 | | 603 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 088.00 | 248 088.00 | | 248 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 132.00 | 19 132.00 | | 19 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 028.00 | 65 768.00 | 152 260.00 | 218 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 669.00 | 214 669.00 | | 214 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 104.00 | 524 284.00 | 820.00 | 525 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 917.00 | 547 657.00 | 152 260.00 | 699 917.00 |