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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 873.00 | 25 109.00 | 1 764.00 | 26 873.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 27 520.00 | 797.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 513.00 | 318 411.00 | 54 102.00 | 372 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 524.00 | 415 475.00 | 52 049.00 | 467 524.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 730.00 | 786 515.00 | 258 215.00 | 1 044 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 665.00 | | 50 665.00 | 50 665.00 |
BN En cours de production de biens | 62 037.00 | | 62 037.00 | 62 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 112.00 | 12 263.00 | 454 849.00 | 467 112.00 |
BZ Autres créances | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 830 343.00 | | 830 343.00 | 830 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 706.00 | | 9 706.00 | 9 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 767.00 | 12 263.00 | 1 437 504.00 | 1 449 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 497.00 | 798 778.00 | 1 695 719.00 | 2 494 497.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 204 110.00 | 221 920.00 | | 204 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 389.00 | 199 622.00 | | 205 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 976.00 | 7 502.00 | | 5 976.00 |
DL TOTAL (I) | 428 322.00 | 441 890.00 | | 428 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 638.00 | 430 361.00 | | 388 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 14 489.00 | | 4 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 678.00 | 309 235.00 | | 476 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 142.00 | 204 995.00 | | 262 142.00 |
EA Autres dettes | 58 010.00 | 30 012.00 | | 58 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 397.00 | 1 003 032.00 | | 1 267 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 719.00 | 1 444 923.00 | | 1 695 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
FD Production vendue biens | 3 237 121.00 | | 3 237 121.00 | 3 237 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 244 241.00 | | 3 244 241.00 | 3 244 241.00 |
FM Production stockée | | | -4 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 280 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 374.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 003 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 192.00 | 127.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 386.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 669.00 | -259.00 | | 2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 213.00 | 70 714.00 | | 67 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 845.00 | 3 117 627.00 | | 3 283 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 078 456.00 | 2 918 005.00 | | 3 078 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 389.00 | 199 622.00 | | 205 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 413.00 | 44 375.00 | 272.00 | 742 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 681.00 | 2 427.00 | | 22 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 732.00 | 41 948.00 | 272.00 | 719 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 678.00 | 476 678.00 | | 476 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 143.00 | 262 143.00 | | 262 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 997.00 | 62 997.00 | | 62 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 638.00 | 97 718.00 | 290 920.00 | 368 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 722.00 | 506 722.00 | | 506 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 562.00 | 506 722.00 | 840.00 | 507 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 455.00 | 972 535.00 | 290 920.00 | 1 263 455.00 |