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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 123.00 | | 140 123.00 | 140 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 913.00 | 15 431.00 | 7 482.00 | 22 913.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 24 313.00 | 4 004.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 773.00 | 276 963.00 | 60 809.00 | 337 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 037.00 | 378 588.00 | 65 449.00 | 444 037.00 |
AX Avances et acomptes | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 646.00 | 695 295.00 | 282 350.00 | 977 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 492.00 | | 19 492.00 | 19 492.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 831.00 | 12 263.00 | 924 568.00 | 936 831.00 |
BZ Autres créances | 48 197.00 | | 48 197.00 | 48 197.00 |
CF Disponibilités | 99 783.00 | | 99 783.00 | 99 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 267.00 | 12 263.00 | 1 099 005.00 | 1 111 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 913.00 | 707 558.00 | 1 381 355.00 | 2 088 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 23 075.00 | 188 345.00 | | 23 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 213.00 | -1 736.00 | | 353 213.00 |
DL TOTAL (I) | 389 135.00 | 199 456.00 | | 389 135.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 187 257.00 | 208 927.00 | | 187 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 784.00 | 9 100.00 | | 5 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 7 291.00 | | 5 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 749.00 | 248 088.00 | | 413 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 178.00 | 214 669.00 | | 338 178.00 |
EA Autres dettes | 37 749.00 | 11 841.00 | | 37 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 222.00 | 703 859.00 | | 992 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 355.00 | 903 315.00 | | 1 381 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 468.00 | 45 827.00 | | 649 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 946.00 | 6 484.00 | | 8 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 523.00 | 39 343.00 | | 640 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 749.00 | 413 749.00 | | 413 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 177.00 | 338 177.00 | | 338 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 041.00 | 67 243.00 | 125 798.00 | 193 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 992.00 | 991 992.00 | | 991 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 812.00 | 991 992.00 | 820.00 | 992 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 278.00 | 862 481.00 | 125 798.00 | 988 278.00 |