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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 523.00 | | 148 523.00 | 148 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | 22 681.00 | 3 004.00 | 25 685.00 |
AN Terrains | 28 317.00 | 25 917.00 | 2 401.00 | 28 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 368.00 | 295 685.00 | 60 683.00 | 356 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 761.00 | 398 130.00 | 46 631.00 | 444 761.00 |
AX Avances et acomptes | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 591.00 | 742 413.00 | 272 178.00 | 1 014 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 097.00 | | 39 097.00 | 39 097.00 |
BN En cours de production de biens | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 308.00 | 12 263.00 | 507 046.00 | 519 308.00 |
BZ Autres créances | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CF Disponibilités | 527 357.00 | | 527 357.00 | 527 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 953.00 | | 11 953.00 | 11 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 007.00 | 12 263.00 | 1 172 745.00 | 1 185 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 598.00 | 754 675.00 | 1 444 923.00 | 2 199 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 221 920.00 | 23 075.00 | | 221 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 622.00 | 353 213.00 | | 199 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DL TOTAL (I) | 441 891.00 | 389 135.00 | | 441 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 232.00 | 193 041.00 | | 439 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 5 563.00 | | 5 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 235.00 | 413 749.00 | | 309 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 995.00 | 338 178.00 | | 214 995.00 |
EA Autres dettes | 30 012.00 | 37 749.00 | | 30 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 034.00 | 992 222.00 | | 1 003 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 925.00 | 1 381 357.00 | | 1 444 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 567.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 996 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 011 755.00 | |
FM Production stockée | | | 66 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 117.00 | |
GE Autres charges | | | 3 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 833.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 22 358.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -21 525.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 714.00 | 58 567.00 | | 70 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 628.00 | 3 532 302.00 | | 3 117 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 005.00 | 3 179 089.00 | | 2 918 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 622.00 | 353 213.00 | | 199 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 295.00 | 47 117.00 | | 695 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 431.00 | 7 251.00 | | 15 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 864.00 | 39 868.00 | | 679 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 235.00 | 309 235.00 | | 309 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 995.00 | 214 995.00 | | 214 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 231.00 | 362 313.00 | 76 919.00 | 439 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 999.00 | 551 999.00 | | 551 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 839.00 | 551 999.00 | 840.00 | 552 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 090.00 | 922 172.00 | 76 919.00 | 999 090.00 |