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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
AP Constructions | 441 306.00 | 326 341.00 | 114 965.00 | 441 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 119.00 | 154 413.00 | 10 706.00 | 165 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 054.00 | 98 483.00 | 116 571.00 | 215 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 421.00 | 580 474.00 | 305 948.00 | 886 421.00 |
BT Marchandises | 468 434.00 | | 468 434.00 | 468 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 368.00 | | 707 368.00 | 707 368.00 |
BZ Autres créances | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 214.00 | | 1 232 214.00 | 1 232 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 635.00 | 580 474.00 | 1 538 162.00 | 2 118 635.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 262 962.00 | 191 955.00 | | 262 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 748.00 | 156 008.00 | | 111 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 871.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 210.00 | 597 333.00 | | 622 210.00 |
DP Provisions pour risques | 7 279.00 | 7 135.00 | | 7 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 279.00 | 7 135.00 | | 7 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 027.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 178.00 | 224 204.00 | | 504 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 520.00 | 155 680.00 | | 70 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | 995.00 | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 672.00 | 403 905.00 | | 908 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 162.00 | 1 008 373.00 | | 1 538 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 844.00 | | 174 912.00 | 711 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 886 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 868 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 009.00 | | 174 912.00 | 694 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 351.00 | 41 457.00 | 335.00 | 539 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 114.00 | 41 457.00 | 335.00 | 538 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 135.00 | 2 475.00 | 2 331.00 | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | 2 475.00 | 2 331.00 | 7 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 475.00 | 2 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 178.00 | 504 178.00 | | 504 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 707 368.00 | | | 707 368.00 |
VB T. V. A. | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
VC Groupe et associés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 706.00 | 183 706.00 | | 183 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 745.00 | 29 966.00 | 110 778.00 | 140 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 543.00 | | | 148 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
VP Divers | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 434.00 | 762 434.00 | | 762 434.00 |
VW T.V.A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 672.00 | 797 894.00 | 110 778.00 | 908 672.00 |