| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | 1 669.00 | 53 429.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 441 306.00 | 373 382.00 | 67 924.00 | 441 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 760.00 | 184 933.00 | 84 827.00 | 269 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 126.00 | 155 600.00 | 84 526.00 | 240 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 544.00 | 716 821.00 | 311 723.00 | 1 028 544.00 |
BT Marchandises | 328 700.00 | | 328 700.00 | 328 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 361 532.00 | | 361 532.00 | 361 532.00 |
BZ Autres créances | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
CF Disponibilités | 71 165.00 | | 71 165.00 | 71 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 716.00 | | 799 716.00 | 799 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 260.00 | 716 821.00 | 1 111 439.00 | 1 828 260.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 057.00 | 306 377.00 | | 296 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 964.00 | 74 680.00 | | 96 964.00 |
DK Provisions réglementées | 1 474.00 | 1 691.00 | | 1 474.00 |
DL TOTAL (I) | 641 996.00 | 630 248.00 | | 641 996.00 |
DP Provisions pour risques | 7 729.00 | 7 576.00 | | 7 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 729.00 | 7 576.00 | | 7 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 917.00 | 142 069.00 | | 216 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 142.00 | 9 684.00 | | 22 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 319 430.00 | | 116 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 531.00 | 86 492.00 | | 106 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 715.00 | 557 675.00 | | 461 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 439.00 | 1 195 499.00 | | 1 111 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 894 379.00 | 512 485.00 | 4 406 864.00 | 3 894 379.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 567 296.00 | | 567 296.00 | 567 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 776.00 | 512 485.00 | 4 974 261.00 | 4 461 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 659 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 566.00 | 3 535.00 | | 32 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 783.00 | 3 535.00 | | 32 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 088.00 | 163.00 | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | 1 014.00 | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 695.00 | 2 521.00 | | 30 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 951.00 | 23 828.00 | | 43 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 393.00 | 5 175 755.00 | | 5 025 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 928 429.00 | 5 101 075.00 | | 4 928 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 964.00 | 74 680.00 | | 96 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 700.00 | 64 106.00 | | 53 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 575.00 | | 144 463.00 | 916 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 494.00 | 1 028 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 494.00 | 1 006 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 121.00 | | 140 663.00 | 898 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 3 800.00 | 1 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 594.00 | 60 632.00 | 30 406.00 | 686 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 357.00 | 60 632.00 | 30 406.00 | 685 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 691.00 | | 216.00 | 1 691.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 576.00 | 2 628.00 | 2 475.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 267.00 | 2 628.00 | 2 691.00 | 9 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 628.00 | 2 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 125.00 | 116 125.00 | | 116 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 679.00 | 45 679.00 | | 45 679.00 |
UX Autres créances clients | 361 532.00 | 361 532.00 | | 361 532.00 |
VB T. V. A. | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 646.00 | 72 646.00 | | 72 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 271.00 | 65 592.00 | 78 679.00 | 144 271.00 |
VI Groupe et associés | 29 590.00 | 29 590.00 | | 29 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 851.00 | 399 851.00 | | 399 851.00 |
VW T.V.A. | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 563.00 | 363 884.00 | 78 679.00 | 442 563.00 |