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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 61 398.00 | 3 432.00 | 57 966.00 | 61 398.00 |
AP Constructions | 456 713.00 | 394 850.00 | 61 863.00 | 456 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 043.00 | 220 397.00 | 42 646.00 | 263 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 856.00 | 196 930.00 | 54 926.00 | 251 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 668.00 | 816 846.00 | 238 822.00 | 1 055 668.00 |
BT Marchandises | 339 400.00 | | 339 400.00 | 339 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 605.00 | 1 727.00 | 287 878.00 | 289 605.00 |
BZ Autres créances | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
CF Disponibilités | 82 425.00 | | 82 425.00 | 82 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 340.00 | 1 727.00 | 831 613.00 | 833 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 008.00 | 818 573.00 | 1 070 435.00 | 1 889 008.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 363 380.00 | 313 021.00 | | 363 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 796.00 | 50 358.00 | | 38 796.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 1 132.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 650 464.00 | 612 011.00 | | 650 464.00 |
DP Provisions pour risques | 8 044.00 | 7 885.00 | | 8 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 044.00 | 7 885.00 | | 8 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 054.00 | 126 171.00 | | 37 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 686.00 | 295 647.00 | | 298 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 779.00 | 77 115.00 | | 75 779.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 4 182.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 927.00 | 504 161.00 | | 411 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 435.00 | 1 124 057.00 | | 1 070 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 647 011.00 | 468 910.00 | 4 115 921.00 | 3 647 011.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 633 838.00 | | 633 838.00 | 633 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 149.00 | 468 910.00 | 4 750 059.00 | 4 281 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 764 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 493 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 735.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 216.00 | 40 890.00 | | 9 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 558.00 | 41 233.00 | | 9 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 17 419.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 17 719.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | 23 515.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 140.00 | 25 250.00 | | 18 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 711.00 | 4 595 080.00 | | 4 775 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 916.00 | 4 544 721.00 | | 4 736 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 796.00 | 50 358.00 | | 38 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 199.00 | | 9 642.00 | 1 058 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 6 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 173.00 | 1 055 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 976.00 | 1 033 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 944.00 | | 9 042.00 | 1 035 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 600.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 607.00 | 67 128.00 | 11 890.00 | 761 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 370.00 | 67 128.00 | 11 890.00 | 760 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 132.00 | | 343.00 | 1 132.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 885.00 | 2 735.00 | 2 576.00 | 7 885.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 017.00 | 4 462.00 | 2 919.00 | 9 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 462.00 | 2 576.00 | |
UG ‐ Financières | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 686.00 | 298 686.00 | | 298 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 287 705.00 | 287 705.00 | | 287 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VC Groupe et associés | 69 307.00 | 69 307.00 | | 69 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 054.00 | 18 476.00 | 18 578.00 | 37 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 515.00 | 391 515.00 | | 391 515.00 |
VW T.V.A. | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 927.00 | 393 349.00 | 18 578.00 | 411 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |