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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 61 398.00 | 4 861.00 | 56 537.00 | 61 398.00 |
AP Constructions | 456 713.00 | 404 502.00 | 52 211.00 | 456 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 464.00 | 242 819.00 | 45 645.00 | 288 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 366.00 | 222 076.00 | 82 290.00 | 304 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 678.00 | 875 494.00 | 318 184.00 | 1 193 678.00 |
BT Marchandises | 355 919.00 | | 355 919.00 | 355 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 845.00 | | 493 845.00 | 493 845.00 |
BZ Autres créances | 115 725.00 | | 115 725.00 | 115 725.00 |
CF Disponibilités | 109 283.00 | | 109 283.00 | 109 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 355.00 | | 1 080 355.00 | 1 080 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 033.00 | 875 494.00 | 1 398 538.00 | 2 274 033.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 392 175.00 | 363 380.00 | | 392 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 345.00 | 38 796.00 | | 204 345.00 |
DK Provisions réglementées | | 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 844 020.00 | 650 464.00 | | 844 020.00 |
DP Provisions pour risques | 8 206.00 | 8 044.00 | | 8 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 206.00 | 8 044.00 | | 8 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 346.00 | 37 054.00 | | 48 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 147.00 | | | 53 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 698.00 | 298 686.00 | | 353 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 079.00 | 75 779.00 | | 80 079.00 |
EA Autres dettes | 11 041.00 | 408.00 | | 11 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 312.00 | 411 927.00 | | 546 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 538.00 | 1 070 435.00 | | 1 398 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 773.00 | 431 500.00 | 5 142 273.00 | 4 710 773.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 620 294.00 | | 620 294.00 | 620 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 331 366.00 | 431 500.00 | 5 762 866.00 | 5 331 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 798 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 226 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 531 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 306.00 | 9 216.00 | | 4 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 789.00 | 343.00 | | 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | 9 558.00 | | 5 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | 9 275.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 583.00 | 18 140.00 | | 70 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 806 663.00 | 4 775 711.00 | | 5 806 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 318.00 | 4 736 916.00 | | 5 602 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 345.00 | 38 796.00 | | 204 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 123.00 | 41 489.00 | | 26 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 667.00 | | 138 011.00 | 1 055 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 009.00 | | 137 932.00 | 1 033 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 176.00 | | 80.00 | 6 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 846.00 | 58 649.00 | | 816 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 609.00 | 58 649.00 | | 815 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 044.00 | 2 790.00 | 2 628.00 | 8 044.00 |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | 2 790.00 | 5 144.00 | 10 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 790.00 | 4 355.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UX Autres créances clients | 493 845.00 | 493 845.00 | | 493 845.00 |
VB T. V. A. | 59 539.00 | 59 539.00 | | 59 539.00 |
VC Groupe et associés | 53 243.00 | 53 243.00 | | 53 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 346.00 | 30 811.00 | 17 535.00 | 48 346.00 |
VI Groupe et associés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 850.00 | | | 36 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 558.00 | | | 25 558.00 |
VP Divers | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 406.00 | 614 406.00 | | 614 406.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 312.00 | 528 777.00 | 17 535.00 | 546 312.00 |