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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 55 098.00 | 2 468.00 | 52 630.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 456 713.00 | 384 068.00 | 72 645.00 | 456 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 760.00 | 206 792.00 | 62 969.00 | 269 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 373.00 | 167 042.00 | 87 331.00 | 254 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 199.00 | 761 607.00 | 296 592.00 | 1 058 199.00 |
BT Marchandises | 273 688.00 | | 273 688.00 | 273 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 700.00 | | 444 700.00 | 444 700.00 |
BZ Autres créances | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CF Disponibilités | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 466.00 | | 827 466.00 | 827 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 665.00 | 761 607.00 | 1 124 057.00 | 1 885 665.00 |
CU Autres participations | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 313 021.00 | 296 057.00 | | 313 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 358.00 | 96 964.00 | | 50 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1 132.00 | 1 474.00 | | 1 132.00 |
DL TOTAL (I) | 612 011.00 | 641 996.00 | | 612 011.00 |
DP Provisions pour risques | 7 885.00 | 7 729.00 | | 7 885.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 885.00 | 7 729.00 | | 7 885.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78 679.00 | 144 271.00 | | 78 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 492.00 | 72 646.00 | | 47 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | 22 142.00 | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 647.00 | 116 125.00 | | 295 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 115.00 | 106 531.00 | | 77 115.00 |
EA Autres dettes | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 161.00 | 461 715.00 | | 504 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 057.00 | 1 111 439.00 | | 1 124 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 516 094.00 | 405 620.00 | 3 921 714.00 | 3 516 094.00 |
FD Production vendue biens | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
FG Production vendue services | 607 896.00 | | 607 896.00 | 607 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 123 998.00 | 405 620.00 | 4 529 618.00 | 4 123 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 206 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 501 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 890.00 | 32 566.00 | | 40 890.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343.00 | 216.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 233.00 | 32 783.00 | | 41 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 419.00 | 2 088.00 | | 17 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 719.00 | 2 088.00 | | 17 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 515.00 | 30 695.00 | | 23 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 250.00 | 43 951.00 | | 25 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 080.00 | 5 025 393.00 | | 4 595 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 544 721.00 | 4 928 429.00 | | 4 544 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 358.00 | 96 964.00 | | 50 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 544.00 | | 70 997.00 | 1 028 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 342.00 | 1 058 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 342.00 | 1 035 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 290.00 | | 70 997.00 | 1 006 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 821.00 | 68 710.00 | 23 924.00 | 716 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 584.00 | 68 710.00 | 23 924.00 | 715 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 474.00 | | 343.00 | 1 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 729.00 | 2 681.00 | 2 525.00 | 7 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 203.00 | 2 681.00 | 2 868.00 | 9 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | 2 525.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 647.00 | 295 647.00 | | 295 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 287.00 | 41 287.00 | | 41 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 444 700.00 | 444 700.00 | | 444 700.00 |
VB T. V. A. | 42 585.00 | 42 585.00 | | 42 585.00 |
VC Groupe et associés | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 679.00 | 41 642.00 | 37 037.00 | 78 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
VP Divers | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 369.00 | 514 369.00 | | 514 369.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 161.00 | 467 124.00 | 37 037.00 | 504 161.00 |