| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 55 098.00 | 870.00 | 54 228.00 | 55 098.00 |
AP Constructions | 441 306.00 | 362 921.00 | 78 385.00 | 441 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 098.00 | 165 079.00 | 12 019.00 | 177 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 620.00 | 156 488.00 | 68 132.00 | 224 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 575.00 | 686 594.00 | 229 981.00 | 916 575.00 |
BT Marchandises | 318 537.00 | | 318 537.00 | 318 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 314.00 | | 579 314.00 | 579 314.00 |
BZ Autres créances | 62 454.00 | | 62 454.00 | 62 454.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 518.00 | | 965 518.00 | 965 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 093.00 | 686 594.00 | 1 195 499.00 | 1 882 093.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 377.00 | 289 710.00 | | 306 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 101 667.00 | | 74 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 954.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 630 248.00 | 639 832.00 | | 630 248.00 |
DP Provisions pour risques | 7 576.00 | 7 426.00 | | 7 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 576.00 | 7 426.00 | | 7 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 069.00 | 566 057.00 | | 142 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 684.00 | 2 575.00 | | 9 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 430.00 | 98 288.00 | | 319 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 492.00 | 88 115.00 | | 86 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 675.00 | 755 035.00 | | 557 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 499.00 | 1 402 293.00 | | 1 195 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 913.00 | 405 031.00 | 4 583 944.00 | 4 178 913.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 567 627.00 | | 567 627.00 | 567 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 746 668.00 | 405 031.00 | 5 151 699.00 | 4 746 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 171 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 515 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 075 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 535.00 | 2 187.00 | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | 2 187.00 | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 750.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 736.00 | 954.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 839.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 521.00 | 348.00 | | 2 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 828.00 | 30 736.00 | | 23 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 755.00 | 4 824 271.00 | | 5 175 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 075.00 | 4 722 603.00 | | 5 101 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 680.00 | 101 667.00 | | 74 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 28 175.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 096.00 | | 7 069.00 | 910 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 590.00 | | 916 575.00 | 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | 16 482.00 | 590.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 891 672.00 | | 6 450.00 | 891 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353.00 | | 620.00 | 1 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 715.00 | 50 880.00 | | 635 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 478.00 | 50 880.00 | | 634 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | 736.00 | | 954.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 426.00 | 2 576.00 | 2 426.00 | 7 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380.00 | 3 312.00 | 2 426.00 | 8 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 576.00 | 2 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 953.00 | 312 953.00 | | 312 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 857.00 | 45 857.00 | | 45 857.00 |
UX Autres créances clients | 579 314.00 | | | 579 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
VC Groupe et associés | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 714.00 | 47 148.00 | 70 565.00 | 117 714.00 |
VI Groupe et associés | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 436.00 | 644 436.00 | | 644 436.00 |
VW T.V.A. | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 245.00 | 480 679.00 | 70 565.00 | 551 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 85.00 | | |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |