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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 954.00 | 86 843.00 | 34 111.00 | 120 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 160.00 | 102 663.00 | 2 497.00 | 105 160.00 |
BF Prêts | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 604.00 | 189 506.00 | 298 098.00 | 487 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 208.00 | 24 029.00 | 741 179.00 | 765 208.00 |
BZ Autres créances | 797 875.00 | 158 356.00 | 639 519.00 | 797 875.00 |
CF Disponibilités | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 351.00 | 182 385.00 | 1 441 966.00 | 1 624 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 955.00 | 371 891.00 | 1 740 064.00 | 2 111 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 311 572.00 | 313 189.00 | | 311 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 099.00 | 198 384.00 | | 236 099.00 |
DL TOTAL (I) | 591 672.00 | 555 572.00 | | 591 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | 1 463.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 822.00 | 191 151.00 | | 253 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 681.00 | 956 400.00 | | 892 681.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 436.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 392.00 | 1 149 448.00 | | 1 148 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 064.00 | 1 705 021.00 | | 1 740 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 235 514.00 | | 4 235 514.00 | 4 235 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 235 514.00 | | 4 235 514.00 | 4 235 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 962 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 345.00 | 9 515.00 | | 57 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 345.00 | 9 765.00 | | 57 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 715.00 | 51 388.00 | | 39 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 715.00 | 51 388.00 | | 39 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 630.00 | -41 623.00 | | 17 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 407.00 | 35 481.00 | | 34 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 636.00 | 56 651.00 | | 55 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 328 541.00 | 4 230 464.00 | | 4 328 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 442.00 | 4 032 080.00 | | 4 092 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 099.00 | 198 384.00 | | 236 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 083.00 | | 17 930.00 | 476 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 408.00 | 487 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 408.00 | 226 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 308.00 | | 7 214.00 | 225 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 599.00 | | 10 716.00 | 68 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 504.00 | 16 410.00 | 6 708.00 | 179 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 504.00 | 16 410.00 | 6 708.00 | 179 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 231.00 | 2 280.00 | 3 482.00 | 25 231.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 587.00 | 2 280.00 | 3 482.00 | 183 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 587.00 | 2 280.00 | 3 482.00 | 183 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 822.00 | 253 822.00 | | 253 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 256.00 | 432 256.00 | | 432 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 720.00 | 274 720.00 | | 274 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UP Prêts | 78 664.00 | | | 78 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 736 430.00 | | | 736 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VB T. V. A. | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VC Groupe et associés | 686 987.00 | | | 686 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VP Divers | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 000.00 | 1 575 686.00 | 79 314.00 | 1 655 000.00 |
VW T.V.A. | 179 382.00 | 179 382.00 | | 179 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 392.00 | 1 148 392.00 | | 1 148 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |