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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 712.00 | 109 906.00 | 19 806.00 | 129 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 832.00 | 104 632.00 | 1 201.00 | 105 832.00 |
BF Prêts | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 354.00 | 214 538.00 | 303 816.00 | 518 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 809.00 | 21 552.00 | 495 257.00 | 516 809.00 |
BZ Autres créances | 530 673.00 | | 530 673.00 | 530 673.00 |
CF Disponibilités | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 400.00 | 21 552.00 | 1 153 848.00 | 1 175 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 754.00 | 236 090.00 | 1 457 664.00 | 1 693 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 201.00 | 247 672.00 | | 190 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 702.00 | 142 529.00 | | 186 702.00 |
DL TOTAL (I) | 420 902.00 | 434 201.00 | | 420 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 160.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 1 895.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 391.00 | 322 525.00 | | 276 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 790.00 | 833 451.00 | | 753 790.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 41 770.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 762.00 | 1 199 642.00 | | 1 036 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 664.00 | 1 653 003.00 | | 1 457 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 436.00 | | 3 916 436.00 | 3 916 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 436.00 | | 3 916 436.00 | 3 916 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 942 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 466 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 753 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 419.00 | 16 943.00 | | 33 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 165.00 | 158 356.00 | | 19 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 584.00 | 175 399.00 | | 52 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 221.00 | 32 738.00 | | 30 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 356.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 221.00 | 210 254.00 | | 30 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 363.00 | -34 855.00 | | 22 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 17 582.00 | | 13 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 822.00 | 4 387 202.00 | | 4 001 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815 120.00 | 4 244 674.00 | | 3 815 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 702.00 | 142 529.00 | | 186 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 119.00 | | 17 660.00 | 503 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 425.00 | 518 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 425.00 | 235 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 361.00 | | 7 608.00 | 230 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 581.00 | | 10 052.00 | 90 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 891.00 | 12 653.00 | 5.00 | 201 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 891.00 | 12 653.00 | 5.00 | 201 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
6T Sur comptes clients | 24 337.00 | 277.00 | 3 062.00 | 24 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 337.00 | 277.00 | 3 062.00 | 24 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 497.00 | 277.00 | 22 222.00 | 43 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 391.00 | 276 391.00 | | 276 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 243.00 | 362 243.00 | | 362 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 940.00 | 222 940.00 | | 222 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UP Prêts | 100 333.00 | | 100 333.00 | 100 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 491 273.00 | 491 273.00 | | 491 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
VB T. V. A. | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
VC Groupe et associés | 436 433.00 | 436 433.00 | | 436 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VP Divers | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 917.00 | 1 065 284.00 | 100 633.00 | 1 165 917.00 |
VW T.V.A. | 162 419.00 | 162 419.00 | | 162 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 762.00 | 1 036 762.00 | | 1 036 762.00 |