| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 159.00 | 142 161.00 | 56 998.00 | 199 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 583.00 | 94 437.00 | 3 146.00 | 97 583.00 |
BF Prêts | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 135.00 | 236 598.00 | 375 537.00 | 612 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 749.00 | 17 949.00 | 620 800.00 | 638 749.00 |
BZ Autres créances | 277 266.00 | | 277 266.00 | 277 266.00 |
CF Disponibilités | 339 784.00 | | 339 784.00 | 339 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 461.00 | 17 949.00 | 1 245 512.00 | 1 263 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 596.00 | 254 546.00 | 1 621 049.00 | 1 875 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 541.00 | 50 682.00 | | 119 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 859.00 | 68 858.00 | | 57 859.00 |
DL TOTAL (I) | 221 400.00 | 163 541.00 | | 221 400.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 048.00 | 341 848.00 | | 342 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 614.00 | 70 037.00 | | 15 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 234.00 | 194 043.00 | | 239 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 595.00 | 693 872.00 | | 781 595.00 |
EA Autres dettes | 18 658.00 | 19 993.00 | | 18 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 150.00 | 1 319 793.00 | | 1 397 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 049.00 | 1 485 834.00 | | 1 621 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 293 316.00 | | 4 293 316.00 | 4 293 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 293 316.00 | | 4 293 316.00 | 4 293 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 309 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 911.00 | 25 921.00 | | 4 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 911.00 | 47 671.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 17 489.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 17 489.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 310.00 | 30 182.00 | | 3 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 400.00 | 20 533.00 | | 22 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 430.00 | | 22 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 316 454.00 | 3 829 557.00 | | 4 316 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 595.00 | 3 760 698.00 | | 4 258 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 859.00 | 68 858.00 | | 57 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 555.00 | | 58 580.00 | 553 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 916.00 | | 46 825.00 | 249 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 462.00 | | 11 755.00 | 121 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 177.00 | 13 421.00 | | 223 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 177.00 | 13 421.00 | | 223 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 20 426.00 | | 2 479.00 | 20 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 428.00 | | 2 479.00 | 20 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 928.00 | | 2 479.00 | 22 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 234.00 | 239 234.00 | | 239 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428 578.00 | 428 578.00 | | 428 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 201.00 | 178 201.00 | | 178 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
UP Prêts | 132 917.00 | | 132 917.00 | 132 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 617 226.00 | 617 226.00 | | 617 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VB T. V. A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VC Groupe et associés | 199 402.00 | 199 402.00 | | 199 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 991.00 | 991.00 | 340 000.00 | 340 991.00 |
VI Groupe et associés | 15 614.00 | 15 614.00 | | 15 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VW T.V.A. | 166 927.00 | 166 927.00 | | 166 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 150.00 | 1 057 149.00 | 340 000.00 | 1 397 150.00 |