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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 529.00 | 98 766.00 | 25 763.00 | 124 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 832.00 | 103 124.00 | 2 708.00 | 105 832.00 |
BF Prêts | 89 631.00 | | 89 631.00 | 89 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 119.00 | 201 891.00 | 301 228.00 | 503 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 523.00 | 24 337.00 | 512 186.00 | 536 523.00 |
BZ Autres créances | 751 687.00 | | 751 687.00 | 751 687.00 |
CF Disponibilités | 65 194.00 | | 65 194.00 | 65 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 112.00 | 24 337.00 | 1 351 775.00 | 1 376 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 230.00 | 226 227.00 | 1 653 003.00 | 1 879 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 247 672.00 | 311 572.00 | | 247 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 529.00 | 236 099.00 | | 142 529.00 |
DL TOTAL (I) | 434 201.00 | 591 672.00 | | 434 201.00 |
DP Provisions pour risques | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 895.00 | 1 537.00 | | 1 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 525.00 | 253 822.00 | | 322 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 451.00 | 892 681.00 | | 833 451.00 |
EA Autres dettes | 41 770.00 | 353.00 | | 41 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 642.00 | 1 148 392.00 | | 1 199 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 003.00 | 1 740 064.00 | | 1 653 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 115 022.00 | | 4 115 022.00 | 4 115 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 022.00 | | 4 115 022.00 | 4 115 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 205 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 548 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 943.00 | 57 345.00 | | 16 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 399.00 | 57 345.00 | | 175 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 738.00 | 39 715.00 | | 32 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 254.00 | 39 715.00 | | 210 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 855.00 | 17 631.00 | | -34 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 34 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | 55 636.00 | | 17 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 387 202.00 | 4 328 541.00 | | 4 387 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 674.00 | 4 092 442.00 | | 4 244 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 529.00 | 236 099.00 | | 142 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 605.00 | | 16 878.00 | 487 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 503 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 230 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 114.00 | | 5 612.00 | 226 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 314.00 | | 11 266.00 | 79 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 506.00 | 13 749.00 | 1 365.00 | 189 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 506.00 | 13 749.00 | 1 365.00 | 189 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 029.00 | 21 284.00 | 20 976.00 | 24 029.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 356.00 | | 158 356.00 | 158 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 385.00 | 21 284.00 | 179 332.00 | 182 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 385.00 | 40 444.00 | 179 332.00 | 182 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 525.00 | 322 525.00 | | 322 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 668.00 | 397 668.00 | | 397 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 258.00 | 259 258.00 | | 259 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
UP Prêts | 89 631.00 | | | 89 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 507 655.00 | | | 507 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
VB T. V. A. | 54 245.00 | | | 54 245.00 |
VC Groupe et associés | 553 441.00 | | | 553 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 736.00 | | | 46 736.00 |
VP Divers | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 499.00 | 1 310 918.00 | 90 581.00 | 1 401 499.00 |
VW T.V.A. | 170 822.00 | 170 822.00 | | 170 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 642.00 | 1 199 642.00 | | 1 199 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |