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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 440.00 | 129 267.00 | 26 173.00 | 155 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 478.00 | 93 909.00 | 566.00 | 94 478.00 |
BF Prêts | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 555.00 | 223 177.00 | 330 379.00 | 553 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 315.00 | 20 428.00 | 649 887.00 | 670 315.00 |
BZ Autres créances | 255 619.00 | | 255 619.00 | 255 619.00 |
CF Disponibilités | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 883.00 | 20 428.00 | 1 155 455.00 | 1 175 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 438.00 | 243 604.00 | 1 485 834.00 | 1 729 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 682.00 | 176 902.00 | | 50 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 856.00 | 73 780.00 | | 68 856.00 |
DL TOTAL (I) | 163 541.00 | 294 682.00 | | 163 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 24 000.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 848.00 | 1 238.00 | | 341 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 037.00 | 47 607.00 | | 70 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 043.00 | 362 686.00 | | 194 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 872.00 | 672 820.00 | | 693 872.00 |
EA Autres dettes | 19 993.00 | 788.00 | | 19 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 793.00 | 1 085 138.00 | | 1 319 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 834.00 | 1 403 821.00 | | 1 485 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 037.00 | | | 70 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 758 777.00 | | 3 758 777.00 | 3 758 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 777.00 | | 3 758 777.00 | 3 758 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 778 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 921.00 | 120 129.00 | | 25 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 671.00 | 120 129.00 | | 47 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 489.00 | 62 584.00 | | 17 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 489.00 | 86 584.00 | | 17 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 182.00 | 33 545.00 | | 30 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 533.00 | 35 640.00 | | 20 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 430.00 | 40 845.00 | | 22 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 829 557.00 | 3 941 797.00 | | 3 829 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 698.00 | 3 868 017.00 | | 3 760 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 858.00 | 73 780.00 | | 68 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 280.00 | | 29 463.00 | 536 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 188.00 | 553 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 188.00 | 249 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 975.00 | | 19 129.00 | 242 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 128.00 | | 10 334.00 | 111 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 050.00 | 8 315.00 | 12 188.00 | 227 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 050.00 | 8 315.00 | 12 188.00 | 227 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 21 500.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 225.00 | 1 707.00 | 2 503.00 | 21 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 225.00 | 1 707.00 | 2 503.00 | 21 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 225.00 | 1 707.00 | 24 003.00 | 45 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 043.00 | 194 043.00 | | 194 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 526.00 | 391 526.00 | | 391 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 704.00 | 148 704.00 | | 148 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
UP Prêts | 121 162.00 | | 121 162.00 | 121 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 645 821.00 | 645 821.00 | | 645 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VB T. V. A. | 29 899.00 | 29 899.00 | | 29 899.00 |
VC Groupe et associés | 197 688.00 | 197 688.00 | | 197 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 993.00 | 993.00 | 340 000.00 | 340 993.00 |
VI Groupe et associés | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
VP Divers | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 087.00 | 932 625.00 | 121 462.00 | 1 054 087.00 |
VW T.V.A. | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 793.00 | 979 793.00 | 340 000.00 | 1 319 793.00 |