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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 311.00 | 121 685.00 | 14 626.00 | 136 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 664.00 | 105 364.00 | 1 299.00 | 106 664.00 |
BF Prêts | 110 628.00 | | 110 628.00 | 110 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 280.00 | 227 050.00 | 309 230.00 | 536 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 707.00 | 21 225.00 | 484 482.00 | 505 707.00 |
BZ Autres créances | 496 163.00 | | 496 163.00 | 496 163.00 |
CF Disponibilités | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 816.00 | 21 225.00 | 1 094 591.00 | 1 115 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 095.00 | 248 274.00 | 1 403 851.00 | 1 652 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 902.00 | 190 201.00 | | 176 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 780.00 | 186 702.00 | | 73 780.00 |
DL TOTAL (I) | 294 682.00 | 420 902.00 | | 294 682.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238.00 | 2 067.00 | | 1 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 607.00 | 3 191.00 | | 47 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 686.00 | 276 391.00 | | 362 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 820.00 | 753 790.00 | | 672 820.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 323.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 138.00 | 1 036 762.00 | | 1 086 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 821.00 | 1 457 664.00 | | 1 403 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 607.00 | | | 47 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 802 099.00 | | 3 916 436.00 | 3 802 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 802 099.00 | | 3 916 436.00 | 3 802 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 816 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 702.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 233 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 129.00 | 33 419.00 | | 120 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 129.00 | 52 584.00 | | 120 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 584.00 | 30 221.00 | | 62 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 684.00 | 30 221.00 | | 88 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 545.00 | 22 363.00 | | 33 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 640.00 | 8 571.00 | | 35 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 845.00 | 13 223.00 | | 40 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 941 797.00 | 4 001 822.00 | | 3 941 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 017.00 | 38 151 201.00 | | 3 888 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 780.00 | 186 702.00 | | 73 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 354.00 | | 17 926.00 | 518 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 177.00 | | | 182 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 544.00 | | 7 431.00 | 235 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 633.00 | | 10 495.00 | 100 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 538.00 | 12 512.00 | | 214 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 538.00 | 12 512.00 | | 214 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 552.00 | 2 702.00 | 3 029.00 | 21 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 552.00 | 2 702.00 | 3 029.00 | 21 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 552.00 | 26 702.00 | 3 029.00 | 21 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 686.00 | 362 686.00 | | 362 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 780.00 | 381 780.00 | | 381 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UP Prêts | 110 828.00 | | 110 828.00 | 110 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 480 267.00 | 480 267.00 | | 480 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 470.00 | 89 470.00 | | 89 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VB T. V. A. | 60 326.00 | 60 326.00 | | 60 326.00 |
VC Groupe et associés | 318 296.00 | 318 296.00 | | 318 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VI Groupe et associés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
VP Divers | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 727.00 | 1 011 598.00 | 111 128.00 | 1 122 727.00 |
VW T.V.A. | 167 907.00 | 167 907.00 | | 167 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 138.00 | 1 085 138.00 | | 1 085 138.00 |