| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 622 235.00 | 251 902.00 | 370 333.00 | 622 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 742.00 | 2 044 667.00 | 147 075.00 | 2 191 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 576.00 | 868 670.00 | 180 905.00 | 1 049 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 244.00 | 3 181 659.00 | 822 585.00 | 4 004 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
BN En cours de production de biens | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 387.00 | | 1 972 387.00 | 1 972 387.00 |
BZ Autres créances | 336 747.00 | | 336 747.00 | 336 747.00 |
CF Disponibilités | 1 651 102.00 | | 1 651 102.00 | 1 651 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | 14 238.00 | 14 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 397 998.00 | | 4 397 998.00 | 4 397 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 402 242.00 | 3 181 659.00 | 5 220 583.00 | 8 402 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 271 229.00 | 2 148 175.00 | | 2 271 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 776.00 | 123 054.00 | | -260 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 853.00 | 2 693 629.00 | | 2 432 853.00 |
DP Provisions pour risques | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DQ Provisions pour charges | | 102 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 7 196.00 | 109 196.00 | | 7 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 875.00 | 176 023.00 | | 208 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142.00 | 1 537.00 | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 730.00 | 1 434 316.00 | | 1 409 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 706.00 | 1 142 551.00 | | 1 135 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | 8 614.00 | | 7 655.00 |
EA Autres dettes | 17 427.00 | 3 020.00 | | 17 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 534.00 | 2 766 062.00 | | 2 780 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 583.00 | 5 568 886.00 | | 5 220 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 048.00 | 2 684 075.00 | | 2 679 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
FG Production vendue services | 9 736 461.00 | | 9 736 461.00 | 9 736 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 738 197.00 | | 9 738 197.00 | 9 738 197.00 |
FM Production stockée | | | 230 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 361 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 729 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 933 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 651 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -290 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 227.00 | 6 451.00 | | 66 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 729.00 | 14 051.00 | | 15 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 956.00 | 20 502.00 | | 81 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 338.00 | 59 292.00 | | 45 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | 14 629.00 | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 438.00 | 73 921.00 | | 50 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 518.00 | -53 419.00 | | 31 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 631.00 | 10 234 900.00 | | 10 445 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 706 408.00 | 10 111 846.00 | | 10 706 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 776.00 | 123 054.00 | | -260 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 377.00 | 57 391.00 | | 39 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 696 957.00 | | 454 500.00 | 3 696 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 117 213.00 | 4 004 244.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 116 713.00 | 3 979 953.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 672 165.00 | | 454 500.00 | 3 672 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 047 942.00 | 255 430.00 | 121 713.00 | 3 047 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 031 522.00 | 255 430.00 | 121 713.00 | 3 031 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 196.00 | | 102 000.00 | 109 196.00 |
6T Sur comptes clients | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 294.00 | | 118 098.00 | 125 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 729.00 | 1 409 730.00 | | 1 409 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 769.00 | 127 769.00 | | 127 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 972 387.00 | | | 1 972 387.00 |
VB T. V. A. | 172 109.00 | | | 172 109.00 |
VC Groupe et associés | 102 230.00 | | | 102 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 786.00 | 107 300.00 | 101 486.00 | 208 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 478.00 | | | 162 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 531.00 | | | 129 531.00 |
VP Divers | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 856.00 | | | 52 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 482.00 | 2 330 482.00 | | 2 330 482.00 |
VW T.V.A. | 858 386.00 | 858 386.00 | | 858 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 534.00 | 2 679 048.00 | 101 486.00 | 2 780 534.00 |