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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188 398.00 | 1 934 657.00 | 253 741.00 | 2 188 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 915.00 | 961 716.00 | 171 198.00 | 1 132 915.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 496.00 | 3 103 285.00 | 447 211.00 | 3 550 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BN En cours de production de biens | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 775 532.00 | | 2 775 532.00 | 2 775 532.00 |
BZ Autres créances | 312 555.00 | | 312 555.00 | 312 555.00 |
CF Disponibilités | 647 054.00 | | 647 054.00 | 647 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 567.00 | | 44 567.00 | 44 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 127.00 | | 4 006 127.00 | 4 006 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 623.00 | 3 103 285.00 | 4 453 338.00 | 7 556 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 835 858.00 | 1 780 969.00 | | 1 835 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 169.00 | 54 890.00 | | -77 169.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 089.00 | 2 258 258.00 | | 2 181 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 311.00 | 56 381.00 | | 231 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 504.00 | 1 626.00 | | 3 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 867.00 | 2 232 307.00 | | 974 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 520.00 | 1 377 222.00 | | 936 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 502.00 | 25 394.00 | | 43 502.00 |
EA Autres dettes | 82 545.00 | 406 565.00 | | 82 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 250.00 | 4 099 495.00 | | 2 272 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 338.00 | 6 357 753.00 | | 4 453 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 133 210.00 | 4 090 444.00 | | 2 133 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 103 129.00 | | 9 103 129.00 | 9 103 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 103 129.00 | | 9 103 129.00 | 9 103 129.00 |
FM Production stockée | | | -11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 112 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 419 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 741.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 343 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 040.00 | 48 398.00 | | 111 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 168.00 | 90 221.00 | | 327 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 208.00 | 138 618.00 | | 438 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 553.00 | 27 719.00 | | 35 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248 151.00 | 46 839.00 | | 248 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 704.00 | 74 559.00 | | 283 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 504.00 | 64 060.00 | | 154 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | -3 000.00 | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 554 212.00 | 9 428 700.00 | | 9 554 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 631 381.00 | 9 373 811.00 | | 9 631 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 169.00 | 54 890.00 | | -77 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 630.00 | | 369 323.00 | 3 716 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 457.00 | 3 550 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535 457.00 | 3 511 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 738.00 | | 366 523.00 | 3 680 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 709.00 | | 2 800.00 | 18 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 222 444.00 | 187 740.00 | 306 900.00 | 3 222 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206 024.00 | 187 740.00 | 306 900.00 | 3 206 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 867.00 | 974 867.00 | | 974 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 277.00 | 92 277.00 | | 92 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 872.00 | 173 872.00 | | 173 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 545.00 | 82 545.00 | | 82 545.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UX Autres créances clients | 2 775 532.00 | 2 775 532.00 | | 2 775 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VB T. V. A. | 90 895.00 | 90 895.00 | | 90 895.00 |
VC Groupe et associés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 030.00 | 91 990.00 | 139 040.00 | 231 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 290.00 | | | 274 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 154 163.00 | 3 154 163.00 | | 3 154 163.00 |
VW T.V.A. | 667 657.00 | 667 657.00 | | 667 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 250.00 | 2 133 210.00 | 139 040.00 | 2 272 250.00 |