| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 520 687.00 | 287 027.00 | 233 660.00 | 520 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 075 305.00 | 1 961 960.00 | 113 345.00 | 2 075 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 746.00 | 957 037.00 | 127 709.00 | 1 084 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 630.00 | 3 222 444.00 | 494 185.00 | 3 716 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BN En cours de production de biens | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 479.00 | | 3 539 479.00 | 3 539 479.00 |
BZ Autres créances | 455 255.00 | | 455 255.00 | 455 255.00 |
CF Disponibilités | 1 603 555.00 | | 1 603 555.00 | 1 603 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 863 568.00 | | 5 863 568.00 | 5 863 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 197.00 | 3 222 444.00 | 6 357 753.00 | 9 580 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 709.00 | | | 18 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 780 969.00 | 2 010 453.00 | | 1 780 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 890.00 | -229 484.00 | | 54 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 258.00 | 2 203 369.00 | | 2 258 258.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 196.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 196.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 381.00 | 101 540.00 | | 56 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626.00 | 3 082.00 | | 1 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 307.00 | 1 687 114.00 | | 2 232 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 222.00 | 1 170 978.00 | | 1 377 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 394.00 | 2 246.00 | | 25 394.00 |
EA Autres dettes | 406 565.00 | 28 524.00 | | 406 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 495.00 | 2 993 486.00 | | 4 099 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 357 753.00 | 5 204 051.00 | | 6 357 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 090 444.00 | 2 975 202.00 | | 4 090 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
FG Production vendue services | 9 366 586.00 | | 9 366 586.00 | 9 366 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 367 582.00 | | 9 367 582.00 | 9 367 582.00 |
FM Production stockée | | | -113 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 290 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 876 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 906 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 605.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 299 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 398.00 | 66 851.00 | | 48 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 221.00 | 149 000.00 | | 90 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 618.00 | 215 851.00 | | 138 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 719.00 | 3 719.00 | | 27 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 839.00 | 141 604.00 | | 46 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 559.00 | 145 322.00 | | 74 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 060.00 | 70 529.00 | | 64 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | -1 200.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 428 700.00 | 8 710 931.00 | | 9 428 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 373 811.00 | 8 940 415.00 | | 9 373 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 890.00 | -229 484.00 | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 711 565.00 | | 162 305.00 | 3 711 565.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 274.00 | | 150 705.00 | 3 687 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | 11 600.00 | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 164 996.00 | 173 605.00 | 116 157.00 | 3 164 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 576.00 | 173 605.00 | 116 157.00 | 3 148 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232 307.00 | 2 232 307.00 | | 2 232 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 435.00 | 153 435.00 | | 153 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 565.00 | 406 565.00 | | 406 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
UX Autres créances clients | 3 539 479.00 | 3 539 479.00 | | 3 539 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 258 407.00 | 258 407.00 | | 258 407.00 |
VC Groupe et associés | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 112.00 | 30 831.00 | 25 281.00 | 56 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 138.00 | | | 88 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 413.00 | 114 413.00 | | 114 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039 852.00 | 4 039 852.00 | | 4 039 852.00 |
VW T.V.A. | 1 090 202.00 | 1 090 202.00 | | 1 090 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 495.00 | 4 074 214.00 | 25 281.00 | 4 099 495.00 |