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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 190 491.00 | 190 491.00 | | 190 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 477 718.00 | 2 025 639.00 | 452 080.00 | 2 477 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 149 714.00 | 1 002 271.00 | 147 443.00 | 1 149 714.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 771.00 | 3 234 821.00 | 613 950.00 | 3 848 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
BN En cours de production de biens | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 501.00 | | 36 501.00 | 36 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 387.00 | | 1 748 387.00 | 1 748 387.00 |
BZ Autres créances | 143 764.00 | | 143 764.00 | 143 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 2 204 950.00 | | 2 204 950.00 | 2 204 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 476.00 | | 59 476.00 | 59 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072 312.00 | | 5 072 312.00 | 5 072 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 083.00 | 3 234 821.00 | 5 686 262.00 | 8 921 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 758 689.00 | 1 835 858.00 | | 1 758 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 983.00 | -77 169.00 | | 136 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 318 072.00 | 2 181 089.00 | | 2 318 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 759.00 | 231 311.00 | | 1 245 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 763.00 | 3 504.00 | | 37 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 210.00 | 974 867.00 | | 1 294 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 108.00 | 936 520.00 | | 779 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 43 502.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 9 102.00 | 82 545.00 | | 9 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 368 190.00 | 2 272 249.00 | | 3 368 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 686 262.00 | 4 453 338.00 | | 5 686 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
FG Production vendue services | 5 809 443.00 | 442 747.00 | 6 252 190.00 | 5 809 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 789.00 | 442 747.00 | 6 255 536.00 | 5 812 789.00 |
FM Production stockée | | | -94 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 335 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 772 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 990.00 | 111 040.00 | | 5 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 327 168.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198.00 | 438 208.00 | | 6 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 144.00 | 35 553.00 | | 161 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 248 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 144.00 | 283 704.00 | | 161 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 946.00 | 154 504.00 | | -154 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 309.00 | 9 554 212.00 | | 6 341 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 326.00 | 9 631 381.00 | | 6 204 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 983.00 | -77 169.00 | | 136 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 496.00 | | 357 740.00 | 3 550 496.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 13 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 619.00 | 54 847.00 | 3 848 771.00 | 4 619.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 619.00 | 40 847.00 | 3 817 924.00 | 4 619.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 804.00 | | 351 585.00 | 3 511 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 509.00 | | 6 155.00 | 21 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 103 285.00 | 173 353.00 | 41 817.00 | 3 103 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 086 865.00 | 173 353.00 | 41 817.00 | 3 086 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 294 210.00 | 1 294 210.00 | | 1 294 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 658.00 | 342 658.00 | | 342 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UX Autres créances clients | 1 748 387.00 | 1 748 387.00 | | 1 748 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 79 916.00 | 79 916.00 | | 79 916.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 491.00 | 943 312.00 | 302 179.00 | 1 245 491.00 |
VI Groupe et associés | 37 599.00 | 37 599.00 | | 37 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 062 461.00 | | | 1 062 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 093.00 | 93 093.00 | | 93 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 136.00 | 2 000 136.00 | | 2 000 136.00 |
VW T.V.A. | 403 390.00 | 403 390.00 | | 403 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 368 190.00 | 3 066 011.00 | 302 179.00 | 3 368 190.00 |