| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 574 501.00 | 269 343.00 | 305 159.00 | 574 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 038 686.00 | 1 936 448.00 | 102 238.00 | 2 038 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 086.00 | 942 785.00 | 131 301.00 | 1 074 086.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 109.00 | | 7 109.00 | 7 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 711 565.00 | 3 164 996.00 | 546 569.00 | 3 711 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BN En cours de production de biens | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934 492.00 | | 2 934 492.00 | 2 934 492.00 |
BZ Autres créances | 396 631.00 | | 396 631.00 | 396 631.00 |
CF Disponibilités | 965 585.00 | | 965 585.00 | 965 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 657 481.00 | | 4 657 481.00 | 4 657 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 369 047.00 | 3 164 996.00 | 5 204 051.00 | 8 369 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 2 010 453.00 | 2 271 229.00 | | 2 010 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 484.00 | -260 776.00 | | -229 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 203 369.00 | 2 432 853.00 | | 2 203 369.00 |
DP Provisions pour risques | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 540.00 | 208 875.00 | | 101 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 082.00 | 1 142.00 | | 3 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 114.00 | 1 409 730.00 | | 1 687 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 978.00 | 1 135 706.00 | | 1 170 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 7 655.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 28 524.00 | 17 427.00 | | 28 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 486.00 | 2 780 534.00 | | 2 993 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 204 051.00 | 5 220 583.00 | | 5 204 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 975 202.00 | 2 679 048.00 | | 2 975 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 89.00 | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
FG Production vendue services | 8 521 929.00 | | 8 521 929.00 | 8 521 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 522 099.00 | | 8 522 099.00 | 8 522 099.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 494 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 940 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 108 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 213.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 792 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -298 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 851.00 | 66 227.00 | | 66 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 000.00 | 15 729.00 | | 149 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 851.00 | 81 956.00 | | 215 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 719.00 | 45 338.00 | | 3 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 604.00 | 5 100.00 | | 141 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 322.00 | 50 438.00 | | 145 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 529.00 | 31 518.00 | | 70 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 710 931.00 | 10 445 631.00 | | 8 710 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 940 415.00 | 10 706 408.00 | | 8 940 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 484.00 | -260 776.00 | | -229 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 39 377.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 244.00 | | 183 661.00 | 4 004 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 400.00 | 359 939.00 | 3 711 565.00 | 116 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 400.00 | 359 939.00 | 3 687 274.00 | 116 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979 953.00 | | 183 661.00 | 3 979 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 116 400.00 | | | 116 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 181 659.00 | 203 213.00 | 219 876.00 | 3 181 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 165 239.00 | 203 213.00 | 219 876.00 | 3 165 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 114.00 | 1 687 114.00 | | 1 687 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 660.00 | 149 660.00 | | 149 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 492.00 | | | 2 934 492.00 |
VB T. V. A. | 234 277.00 | | | 234 277.00 |
VC Groupe et associés | 114 909.00 | | | 114 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 486.00 | 83 202.00 | 18 284.00 | 101 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 300.00 | | | 107 300.00 |
VP Divers | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 346 146.00 | 3 346 146.00 | | 3 346 146.00 |
VW T.V.A. | 880 924.00 | 880 924.00 | | 880 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 486.00 | 2 975 202.00 | 18 284.00 | 2 993 486.00 |