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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 182.00 | 16 420.00 | 762.00 | 17 182.00 |
AP Constructions | 245 491.00 | 193 012.00 | 52 479.00 | 245 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 774.00 | 2 071 197.00 | 803 577.00 | 2 874 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 213 201.00 | 1 071 674.00 | 141 527.00 | 1 213 201.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 764.00 | | 32 764.00 | 32 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 383 413.00 | 3 352 303.00 | 1 031 111.00 | 4 383 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 087.00 | | 1 548 087.00 | 1 548 087.00 |
BZ Autres créances | 671 338.00 | | 671 338.00 | 671 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 916.00 | | 344 916.00 | 344 916.00 |
CF Disponibilités | 1 859 283.00 | | 1 859 283.00 | 1 859 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 038.00 | | 71 038.00 | 71 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 537 133.00 | | 4 537 133.00 | 4 537 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 920 546.00 | 3 352 303.00 | 5 568 243.00 | 8 920 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 1 758 689.00 | 1 758 689.00 | | 1 758 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 035.00 | 136 983.00 | | 112 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 293 124.00 | 2 318 072.00 | | 2 293 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424 350.00 | 1 283 522.00 | | 1 424 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 037.00 | | | 94 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 948.00 | 1 294 210.00 | | 919 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 246.00 | 779 108.00 | | 732 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 102 292.00 | 9 102.00 | | 102 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 275 120.00 | 3 368 190.00 | | 3 275 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 243.00 | 5 686 262.00 | | 5 568 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
FG Production vendue services | 7 525 252.00 | 1 300 005.00 | 8 825 256.00 | 7 525 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 531 254.00 | 1 300 005.00 | 8 831 259.00 | 7 531 254.00 |
FM Production stockée | | | -117 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 747 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 546 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 606 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 827 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 948.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 766 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 147.00 | 5 990.00 | | 65 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 183.00 | 208.00 | | 30 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 330.00 | 6 198.00 | | 95 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 487.00 | 161 144.00 | | 24 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 076.00 | 161 144.00 | | 37 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 254.00 | -154 946.00 | | 58 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 934 921.00 | 6 341 309.00 | | 8 934 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 886.00 | 6 204 326.00 | | 8 822 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 035.00 | 136 983.00 | | 112 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 771.00 | | 701 509.00 | 3 848 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 32 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 866.00 | 4 383 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 466.00 | 4 333 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817 924.00 | | 682 009.00 | 3 817 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 664.00 | | 19 500.00 | 13 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 234 821.00 | 283 948.00 | 166 466.00 | 3 234 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 218 401.00 | 283 948.00 | 166 466.00 | 3 218 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 984.00 | 1 013 984.00 | | 1 013 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 113.00 | 271 113.00 | | 271 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 292.00 | 102 292.00 | | 102 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 087.00 | 1 548 087.00 | | 1 548 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VB T. V. A. | 98 050.00 | 98 050.00 | | 98 050.00 |
VC Groupe et associés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 420 512.00 | 423 391.00 | 997 121.00 | 1 420 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 100.00 | | | 471 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 079.00 | | | 296 079.00 |
VP Divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 359.00 | 554 359.00 | | 554 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 227.00 | 2 323 227.00 | | 2 323 227.00 |
VW T.V.A. | 444 501.00 | 444 501.00 | | 444 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 275 118.00 | 2 277 997.00 | 997 121.00 | 3 275 118.00 |