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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 594.00 | 38 222.00 | 373.00 | 38 594.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 287 435.00 | 494 313.00 | 793 121.00 | 1 287 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 265.00 | 535 009.00 | 108 256.00 | 643 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 331.00 | 86 334.00 | 7 997.00 | 94 331.00 |
BF Prêts | 40 193.00 | | 40 193.00 | 40 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 662.00 | 1 170 722.00 | 949 940.00 | 2 120 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
BT Marchandises | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 881.00 | 1 551.00 | 119 331.00 | 120 881.00 |
BZ Autres créances | 350 729.00 | | 350 729.00 | 350 729.00 |
CF Disponibilités | 47 061.00 | | 47 061.00 | 47 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 897.00 | | 82 897.00 | 82 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 273.00 | 1 551.00 | 632 722.00 | 634 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 934.00 | 1 172 273.00 | 1 582 662.00 | 2 754 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 635.00 | | | 124 635.00 |
DK Provisions réglementées | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
DL TOTAL (I) | 501 430.00 | | | 501 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 961.00 | | | 660 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 198.00 | | | 242 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 322.00 | | | 168 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 620.00 | | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 231.00 | | | 1 081 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 662.00 | | | 1 582 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 437.00 | | | 573 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 065.00 | | | 33 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 669.00 | | 45 663.00 | 2 124 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 440.00 | 40 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 670.00 | 2 120 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 230.00 | 2 027 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 194.00 | | 1 400.00 | 37 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 859.00 | | 43 763.00 | 2 018 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 133.00 | | 500.00 | 54 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 692.00 | 176 250.00 | 29 221.00 | 1 023 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 521.00 | 1 700.00 | | 36 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 687.00 | 174 550.00 | 29 221.00 | 972 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 586.00 | 140 787.00 | 32 435.00 | 226 586.00 |
6T Sur comptes clients | 6 146.00 | | 4 596.00 | 6 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 146.00 | | 4 596.00 | 6 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 733.00 | 140 787.00 | 37 031.00 | 232 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 596.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 787.00 | 32 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 198.00 | 242 198.00 | | 242 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 378.00 | 67 378.00 | | 67 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UP Prêts | 40 193.00 | 15 739.00 | | 40 193.00 |
UX Autres créances clients | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VB T. V. A. | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
VC Groupe et associés | 268 695.00 | | | 268 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660 961.00 | 153 167.00 | 498 642.00 | 660 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 224.00 | | | 96 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 346.00 | | | 39 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 147.00 | 32 147.00 | | 32 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 897.00 | | | 82 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 700.00 | 568 569.00 | 26 131.00 | 594 700.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 511.00 | 566 717.00 | 498 642.00 | 1 074 511.00 |