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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 594.00 | 38 521.00 | 74.00 | 38 594.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 320 385.00 | 624 415.00 | 695 969.00 | 1 320 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 106.00 | 558 308.00 | 90 798.00 | 649 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 381.00 | 90 659.00 | 4 722.00 | 95 381.00 |
BF Prêts | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 144 764.00 | 1 328 747.00 | 816 017.00 | 2 144 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
BN En cours de production de biens | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 274.00 | 49 853.00 | 133 421.00 | 183 274.00 |
BZ Autres créances | 390 127.00 | | 390 127.00 | 390 127.00 |
CF Disponibilités | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 707.00 | | 70 707.00 | 70 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 481.00 | 49 853.00 | 631 628.00 | 681 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 244.00 | 1 378 600.00 | 1 447 645.00 | 2 826 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 003.00 | 11 367.00 | | 12 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 890.00 | 124 636.00 | | -105 890.00 |
DK Provisions réglementées | 407 660.00 | 334 938.00 | | 407 660.00 |
DL TOTAL (I) | 344 263.00 | 501 431.00 | | 344 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 617.00 | 660 961.00 | | 520 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 648.00 | 5 199.00 | | 9 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 410.00 | 236 242.00 | | 418 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 352.00 | 168 292.00 | | 154 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354.00 | 620.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 382.00 | 1 071 313.00 | | 1 103 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 645.00 | 1 572 744.00 | | 1 447 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 897.00 | 573 437.00 | | 706 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 860.00 | 6 648.00 | | 2 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 453.00 | | 49 453.00 | 49 453.00 |
FD Production vendue biens | 2 399 883.00 | | 2 399 883.00 | 2 399 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 336.00 | | 2 449 336.00 | 2 449 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 302.00 | |
GE Autres charges | | | 198 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 628.00 | 32 519.00 | | 26 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 798.00 | 141 181.00 | | 113 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 170.00 | -108 661.00 | | -87 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 529.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 549.00 | 2 678 163.00 | | 2 513 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 439.00 | 2 553 528.00 | | 2 619 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 890.00 | 124 636.00 | | -105 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 120 661.00 | | 49 770.00 | 2 120 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 739.00 | 24 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 670.00 | 2 144 762.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 2 067 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 391.00 | | 49 770.00 | 2 027 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 170 722.00 | 167 955.00 | 9 931.00 | 1 170 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 221.00 | 298.00 | | 38 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 017.00 | 167 656.00 | 9 931.00 | 1 118 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 938.00 | 97 804.00 | 25 082.00 | 334 938.00 |
6T Sur comptes clients | 1 550.00 | 48 301.00 | | 1 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 550.00 | 48 301.00 | | 1 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 489.00 | 146 105.00 | 25 082.00 | 336 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 804.00 | 25 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -386 837.00 | 386 837.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 410.00 | 418 410.00 | | 418 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 902.00 | 56 902.00 | | 56 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 454.00 | 66 454.00 | | 66 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UP Prêts | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
UX Autres créances clients | 75 333.00 | | | 75 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 940.00 | | | 107 940.00 |
VB T. V. A. | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
VC Groupe et associés | 290 373.00 | | | 290 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 617.00 | 520 617.00 | | 520 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 582.00 | | | 118 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 706.00 | | | 70 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 560.00 | 536 166.00 | 132 394.00 | 668 560.00 |
VW T.V.A. | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 733.00 | 706 896.00 | 386 837.00 | 1 093 733.00 |