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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 009.00 | 38 009.00 | | 38 009.00 |
AN Terrains | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AP Constructions | 1 306 230.00 | 1 068 244.00 | 237 985.00 | 1 306 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 986.00 | 424 397.00 | 7 589.00 | 431 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 431.00 | 73 791.00 | 640.00 | 74 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 625.00 | | 300 625.00 | 300 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 791.00 | 1 606 802.00 | 546 989.00 | 2 153 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 575.00 | 198 709.00 | 160 866.00 | 359 575.00 |
BZ Autres créances | 477 717.00 | | 477 717.00 | 477 717.00 |
CF Disponibilités | 243 716.00 | | 243 716.00 | 243 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 548.00 | 198 709.00 | 893 839.00 | 1 092 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 339.00 | 1 805 511.00 | 1 440 828.00 | 3 246 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 048.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 23 242.00 | | | 23 242.00 |
DH Report à nouveau | | -400 816.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 758.00 | 424 058.00 | | 136 758.00 |
DK Provisions réglementées | 480 967.00 | 521 493.00 | | 480 967.00 |
DL TOTAL (I) | 674 506.00 | 578 273.00 | | 674 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 102.00 | 231 799.00 | | 236 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901.00 | 5 319.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 253.00 | 160 992.00 | | 197 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 325.00 | 137 432.00 | | 101 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 614.00 | | | 214 614.00 |
EA Autres dettes | 9 127.00 | 3 740.00 | | 9 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 322.00 | 539 285.00 | | 766 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 828.00 | 1 117 559.00 | | 1 440 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 440.00 | 443 108.00 | | 228 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 120.00 | 1 660.00 | | 7 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FG Production vendue services | 1 446 290.00 | | 1 446 290.00 | 1 446 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 329.00 | | 1 446 329.00 | 1 446 329.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 709.00 | |
GE Autres charges | | | 186 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 726.00 | 61 491.00 | | 40 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 165.00 | 426 491.00 | | 64 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 85 475.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 725.00 | 85 475.00 | | 20 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 440.00 | 341 016.00 | | 43 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 339.00 | -131 719.00 | | 36 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 326.00 | 1 399 146.00 | | 1 819 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 568.00 | 975 088.00 | | 1 682 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 758.00 | 424 058.00 | | 136 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 939.00 | | 309 291.00 | 1 904 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 440.00 | 2 153 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 38 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 245.00 | 2 115 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | | 38 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 585.00 | | 309 291.00 | 1 866 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 056.00 | 93 185.00 | 60 440.00 | 1 574 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 204.00 | | 195.00 | 38 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 852.00 | 93 185.00 | 60 245.00 | 1 535 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 521 493.00 | 200.00 | 40 726.00 | 521 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 493.00 | 200.00 | 40 726.00 | 521 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 40 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 253.00 | 197 253.00 | | 197 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 325.00 | 101 325.00 | | 101 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 614.00 | 214 614.00 | | 214 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 359 575.00 | 359 575.00 | | 359 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 982.00 | 542.00 | 177 041.00 | 228 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 440.00 | | | 228 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 440.00 | | | 228 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 717.00 | 477 717.00 | | 477 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 235.00 | 843 085.00 | 150.00 | 843 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 421.00 | 529 981.00 | 177 041.00 | 758 421.00 |